DON SANDY & MELISSA SRL
CUI: 38199670
J30/1025/2017
SRL
Satu Mare, Sat Amaţi, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38199670
Cod înmatriculare
J30/1025/2017
EUID
ROONRC.J30/1025/2017
Data înmatriculării
2017-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Amaţi, Comuna Păuleşti, AMAŢI, 94F, 447231
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Amaţi, Comuna Păuleşti
Stradă:
AMAŢI
Număr:
94F
Cod poștal:
447231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.807 RON | 308.713 RON | 302.929 RON | 2.697 RON | 5.784 RON | 55.323 RON | 0 RON | 55.323 RON | −605 RON | 55.928 RON | 53.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 291.826 RON | 337.772 RON | 332.656 RON | 1.953 RON | 5.116 RON | 52.422 RON | 0 RON | 52.422 RON | 1.348 RON | 51.074 RON | 49.918 RON | 106 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 706.344 RON | 746.613 RON | 739.222 RON | 1.062 RON | 7.391 RON | 85.990 RON | 3.099 RON | 82.891 RON | 2.410 RON | 83.580 RON | 52.100 RON | 11.380 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 950.389 RON | 1.064.038 RON | 1.031.430 RON | 23.789 RON | 32.608 RON | 144.386 RON | 16.601 RON | 127.785 RON | 26.198 RON | 118.188 RON | 117.600 RON | 5.582 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 915.992 RON | 920.340 RON | 994.596 RON | −83.459 RON | −74.256 RON | 130.672 RON | 10.515 RON | 120.157 RON | −57.261 RON | 187.933 RON | 98.105 RON | 161 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 848.936 RON | 852.593 RON | 850.147 RON | 1.125 RON | 2.446 RON | 66.258 RON | 5.176 RON | 61.082 RON | −56.136 RON | 122.394 RON | 28.879 RON | 7.595 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONCA SANDU OVIDIU
administrator
Sat Amaţi, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−56.136 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
848,9 K RON
Rezultat Net 2024
1,1 K RON
Total Active 2024
66,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,8 K RON | 291,8 K RON | 706,3 K RON | 950,4 K RON | 916,0 K RON | 848,9 K RON |
| Venituri totale | 308,7 K RON | 337,8 K RON | 746,6 K RON | 1,06 M RON | 920,3 K RON | 852,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 302,9 K RON | 332,7 K RON | 739,2 K RON | 1,03 M RON | 994,6 K RON | 850,1 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 2,0 K RON | 1,1 K RON | 23,8 K RON | −83,5 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−56.136 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (7.8%)
Active circulante61,1 K RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,9 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,40 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 111,78 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,9 K RON | 55,3 K RON | 101,1% |
| 2020 | 51,1 K RON | 52,4 K RON | 97,4% |
| 2021 | 83,6 K RON | 86,0 K RON | 97,2% |
| 2022 | 118,2 K RON | 144,4 K RON | 81,9% |
| 2023 | 187,9 K RON | 130,7 K RON | 143,8% |
| 2024 | 122,4 K RON | 66,3 K RON | 184,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,8 K RON | 291,8 K RON | 706,3 K RON | 950,4 K RON | 916,0 K RON | 848,9 K RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 2,0 K RON | 1,1 K RON | 23,8 K RON | −83,5 K RON | 1,1 K RON | ▲ 101,3% |
| Total active | 55,3 K RON | 52,4 K RON | 86,0 K RON | 144,4 K RON | 130,7 K RON | 66,3 K RON | ▼ 49,3% |
| Capitaluri proprii | −605 RON | 1,3 K RON | 2,4 K RON | 26,2 K RON | −57,3 K RON | −56,1 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 55,9 K RON | 51,1 K RON | 83,6 K RON | 118,2 K RON | 187,9 K RON | 122,4 K RON | ▼ 34,9% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,03 | 0,99 | 1,08 | 0,64 | 0,50 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 0,92 | 0,67 | 0,15 | 2,50 | -9,11 | 0,13 | ▲ 101,4% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 43 | 70 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.