ROMAG INVEST SRL
CUI: 13759429
J30/103/2001
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13759429
Cod înmatriculare
J30/103/2001
EUID
ROONRC.J30/103/2001
Data înmatriculării
2001-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, Calea 25 OCTOMBRIE, 17, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Sector:
0
Stradă:
Calea 25 OCTOMBRIE
Număr:
17
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.936 RON | 5.936 RON | 13.947 RON | −8.189 RON | −8.011 RON | 320.397 RON | 268.032 RON | 52.365 RON | 247.392 RON | 73.005 RON | 0 RON | 52.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.812 RON | 6.812 RON | 14.250 RON | −7.626 RON | −7.438 RON | 296.847 RON | 268.032 RON | 28.815 RON | 239.767 RON | 57.080 RON | 0 RON | 28.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.176 RON | 60.176 RON | 29.340 RON | 29.031 RON | 30.836 RON | 294.908 RON | 251.700 RON | 43.208 RON | 268.798 RON | 26.110 RON | 0 RON | 34.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.064 RON | 1.064 RON | 9.367 RON | −8.335 RON | −8.303 RON | 262.229 RON | 251.700 RON | 10.529 RON | 260.463 RON | 1.766 RON | 0 RON | 1.266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.993 RON | 3.993 RON | 12.620 RON | −8.627 RON | −8.627 RON | 379.398 RON | 372.710 RON | 6.688 RON | 251.836 RON | 127.562 RON | 0 RON | 6.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.490 RON | 5.490 RON | 11.267 RON | −5.777 RON | −5.777 RON | 384.390 RON | 372.710 RON | 11.680 RON | 246.059 RON | 138.331 RON | 0 RON | 11.361 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POOSZ SZABOLCS ISTVAN
administrator
CAREI,SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.777 RON)
Cifra de Afaceri 2024
5,5 K RON
Rezultat Net 2024
−5,8 K RON
Total Active 2024
384,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 6,8 K RON | 5,2 K RON | 1,1 K RON | 4,0 K RON | 5,5 K RON |
| Venituri totale | 5,9 K RON | 6,8 K RON | 60,2 K RON | 1,1 K RON | 4,0 K RON | 5,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 14,3 K RON | 29,3 K RON | 9,4 K RON | 12,6 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −7,6 K RON | 29,0 K RON | −8,3 K RON | −8,6 K RON | −5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate372,7 K RON (97%)
Active circulante11,7 K RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,4 K RON
Numerar319 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 755 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,2%
Marjă netă
-105,2%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,0 K RON | 320,4 K RON | 22,8% |
| 2020 | 57,1 K RON | 296,8 K RON | 19,2% |
| 2021 | 26,1 K RON | 294,9 K RON | 8,9% |
| 2022 | 1,8 K RON | 262,2 K RON | 0,7% |
| 2023 | 127,6 K RON | 379,4 K RON | 33,6% |
| 2024 | 138,3 K RON | 384,4 K RON | 36,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 6,8 K RON | 5,2 K RON | 1,1 K RON | 4,0 K RON | 5,5 K RON | ▲ 37,5% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −7,6 K RON | 29,0 K RON | −8,3 K RON | −8,6 K RON | −5,8 K RON | ▲ 33,0% |
| Total active | 320,4 K RON | 296,8 K RON | 294,9 K RON | 262,2 K RON | 379,4 K RON | 384,4 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 247,4 K RON | 239,8 K RON | 268,8 K RON | 260,5 K RON | 251,8 K RON | 246,1 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 73,0 K RON | 57,1 K RON | 26,1 K RON | 1,8 K RON | 127,6 K RON | 138,3 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,50 | 1,65 | 5,96 | 0,05 | 0,08 | ▲ 61,1% |
| Marjă netă (%) | -137,95 | -111,95 | 560,88 | -783,36 | -216,05 | -105,23 | ▲ 51,3% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 90 | 64 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.