DASOK PHYSIA S.R.L.

CUI: 46798394 J30/1035/2022 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46798394
Cod înmatriculare J30/1035/2022
EUID ROONRC.J30/1035/2022
Data înmatriculării 2022-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, VASILE LUCACIU, 65, 440038

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: VASILE LUCACIU
Număr: 65
Cod poștal: 440038

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.120 RON 6.120 RON 5.086 RON 973 RON 1.034 RON 98.481 RON 84.964 RON 13.517 RON 1.073 RON 97.408 RON 7.379 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 86.952 RON 86.952 RON 85.059 RON 1.023 RON 1.893 RON 119.437 RON 74.403 RON 45.034 RON 2.096 RON 117.341 RON 7.415 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 113.430 RON 113.430 RON 118.727 RON −6.073 RON −5.297 RON 121.596 RON 66.672 RON 54.924 RON −3.977 RON 125.573 RON 7.415 RON 1.368 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STUART ANDREW FORBES
administrator
MANILA, Filipine
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.977 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.073 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
113,4 K RON
Rezultat Net 2024
−6,1 K RON
Total Active 2024
121,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 6,1 K RON 87,0 K RON 113,4 K RON
Venituri totale 6,1 K RON 87,0 K RON 113,4 K RON
Cheltuieli totale 5,1 K RON 85,1 K RON 118,7 K RON
Rezultat net 973 RON 1,0 K RON −6,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 176,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.977 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate66,7 K RON (54.8%)
Active circulante54,9 K RON (45.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,4 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar46,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,30
Durata stocaj (zile) 24
Rotație creanțe (ori/an) 82,92
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 97,4 K RON 98,5 K RON 98,9%
2023 117,3 K RON 119,4 K RON 98,3%
2024 125,6 K RON 121,6 K RON 103,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,1 K RON 87,0 K RON 113,4 K RON ▲ 30,5%
Rezultat net 973 RON 1,0 K RON −6,1 K RON ▼ 693,6%
Total active 98,5 K RON 119,4 K RON 121,6 K RON ▲ 1,8%
Capitaluri proprii 1,1 K RON 2,1 K RON −4,0 K RON ▼ 289,7%
Datorii totale 97,4 K RON 117,3 K RON 125,6 K RON ▲ 7,0%
Lichiditate curentă 0,14 0,38 0,44 ▲ 14,0%
Marjă netă (%) 15,90 1,18 -5,35 ▼ 553,4%
Scor bonitate 48 51 27 ▼ 47,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.