NEW CARPENTER S.R.L.
CUI: 40119796
J30/1038/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40119796
Cod înmatriculare
J30/1038/2018
EUID
ROONRC.J30/1038/2018
Data înmatriculării
2018-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PANAIT CERNA, 22, 440068
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
PANAIT CERNA
Număr:
22
Cod poștal:
440068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.171 RON | 67.171 RON | 84.977 RON | −19.165 RON | −17.806 RON | 213.430 RON | 169.711 RON | 43.719 RON | −18.965 RON | 232.395 RON | 17.607 RON | 16.320 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 324.085 RON | 324.085 RON | 264.308 RON | 56.536 RON | 59.777 RON | 504.422 RON | 173.513 RON | 330.909 RON | −1.914 RON | 428.302 RON | 77.017 RON | 255.263 RON | 78.034 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 142.979 RON | 156.811 RON | 149.589 RON | 5.826 RON | 7.222 RON | 711.973 RON | 151.713 RON | 560.260 RON | 3.913 RON | 630.026 RON | 173.145 RON | 319.172 RON | 78.034 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY KASZA OTHNIEL
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
143,0 K RON
Rezultat Net 2023
5,8 K RON
Total Active 2023
712,0 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 324,1 K RON | 143,0 K RON |
| Venituri totale | 67,2 K RON | 324,1 K RON | 156,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,0 K RON | 264,3 K RON | 149,6 K RON |
| Rezultat net | −19,2 K RON | 56,5 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 269,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,7 K RON (21.3%)
Active circulante560,3 K RON (78.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri173,1 K RON
Creanțe319,2 K RON
Numerar67,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,83 |
| Durata stocaj (zile) | 442 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 815 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,1%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 232,4 K RON | 213,4 K RON | 108,9% |
| 2022 | 428,3 K RON | 504,4 K RON | 84,9% |
| 2023 | 630,0 K RON | 712,0 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 324,1 K RON | 143,0 K RON | ▼ 55,9% |
| Rezultat net | −19,2 K RON | 56,5 K RON | 5,8 K RON | ▼ 89,7% |
| Total active | 213,4 K RON | 504,4 K RON | 712,0 K RON | ▲ 41,1% |
| Capitaluri proprii | −19,0 K RON | −1,9 K RON | 3,9 K RON | ▲ 304,4% |
| Datorii totale | 232,4 K RON | 428,3 K RON | 630,0 K RON | ▲ 47,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,77 | 0,89 | ▲ 15,1% |
| Marjă netă (%) | -28,53 | 17,44 | 4,07 | ▼ 76,7% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 43 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.