TIMA SOGNO SRL
CUI: 36837976
J30/1042/2016
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36837976
Cod înmatriculare
J30/1042/2016
EUID
ROONRC.J30/1042/2016
Data înmatriculării
2016-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, BUJORULUI, 5, 15, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
BUJORULUI
Număr:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.771 RON | 10.771 RON | 32.621 RON | −22.174 RON | −21.850 RON | 22.765 RON | 188 RON | 22.577 RON | −49.238 RON | 72.003 RON | 21.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 5.200 RON | 5.203 RON | 8.891 RON | −3.844 RON | −3.688 RON | 22.986 RON | 0 RON | 22.986 RON | −53.082 RON | 76.068 RON | 22.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.600 RON | 5.600 RON | 7.924 RON | −2.493 RON | −2.324 RON | 26.296 RON | 0 RON | 26.296 RON | −55.575 RON | 81.871 RON | 26.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.870 RON | 18.877 RON | 13.436 RON | 4.875 RON | 5.441 RON | 36.458 RON | 0 RON | 36.458 RON | −50.700 RON | 87.158 RON | 35.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.150 RON | 31.776 RON | 18.128 RON | 11.361 RON | 13.648 RON | 50.642 RON | 0 RON | 50.642 RON | −39.339 RON | 89.981 RON | 48.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 33.925 RON | 33.931 RON | 17.145 RON | 14.087 RON | 16.786 RON | 56.894 RON | 0 RON | 56.894 RON | −25.252 RON | 82.146 RON | 47.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
TIVADAR ANIKO
administrator
Comuna Andrid, Satu Mare, România
TIVADAR GHEORGHE CRISTIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
SZABO REKA
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.252 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
33,9 K RON
Rezultat Net 2024
14,1 K RON
Total Active 2024
56,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 5,2 K RON | 5,6 K RON | 18,9 K RON | 29,2 K RON | 33,9 K RON |
| Venituri totale | 10,8 K RON | 5,2 K RON | 5,6 K RON | 18,9 K RON | 31,8 K RON | 33,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,6 K RON | 8,9 K RON | 7,9 K RON | 13,4 K RON | 18,1 K RON | 17,1 K RON |
| Rezultat net | −22,2 K RON | −3,8 K RON | −2,5 K RON | 4,9 K RON | 11,4 K RON | 14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,8 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,71 |
| Durata stocaj (zile) | 514 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,5%
Marjă netă
41,5%
ROA
24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,0 K RON | 22,8 K RON | 316,3% |
| 2020 | 76,1 K RON | 23,0 K RON | 330,9% |
| 2021 | 81,9 K RON | 26,3 K RON | 311,3% |
| 2022 | 87,2 K RON | 36,5 K RON | 239,1% |
| 2023 | 90,0 K RON | 50,6 K RON | 177,7% |
| 2024 | 82,1 K RON | 56,9 K RON | 144,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 5,2 K RON | 5,6 K RON | 18,9 K RON | 29,2 K RON | 33,9 K RON | ▲ 16,4% |
| Rezultat net | −22,2 K RON | −3,8 K RON | −2,5 K RON | 4,9 K RON | 11,4 K RON | 14,1 K RON | ▲ 24,0% |
| Total active | 22,8 K RON | 23,0 K RON | 26,3 K RON | 36,5 K RON | 50,6 K RON | 56,9 K RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −49,2 K RON | −53,1 K RON | −55,6 K RON | −50,7 K RON | −39,3 K RON | −25,3 K RON | ▲ 35,8% |
| Datorii totale | 72,0 K RON | 76,1 K RON | 81,9 K RON | 87,2 K RON | 90,0 K RON | 82,1 K RON | ▼ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,42 | 0,56 | 0,69 | ▲ 23,1% |
| Marjă netă (%) | -205,87 | -73,92 | -44,52 | 25,83 | 38,97 | 41,52 | ▲ 6,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 55 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.