DELADI SOFTWARE S.R.L.
CUI: 38228112
J30/1042/2017
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38228112
Cod înmatriculare
J30/1042/2017
EUID
ROONRC.J30/1042/2017
Data înmatriculării
2017-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, VICTORIEI, 5, 440102
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
5
Cod poștal:
440102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 24.734 RON | 49.780 RON | −25.788 RON | −25.046 RON | 35.106 RON | 99 RON | 35.007 RON | −29.026 RON | 64.132 RON | 0 RON | 35.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.613 RON | 33.613 RON | 2.119 RON | 30.486 RON | 31.494 RON | 247.765 RON | 44.615 RON | 203.150 RON | 1.460 RON | 246.305 RON | 596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 34.121 RON | −34.121 RON | −34.121 RON | 295.564 RON | 294.168 RON | 1.396 RON | −32.662 RON | 328.226 RON | 596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.720 RON | 132.007 RON | −130.339 RON | −130.287 RON | 199.289 RON | 196.112 RON | 3.177 RON | −163.001 RON | 362.290 RON | 596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 117.229 RON | −117.229 RON | −117.229 RON | 99.012 RON | 98.056 RON | 956 RON | −280.230 RON | 379.842 RON | 596 RON | 0 RON | 0 RON | 600 RON | 0 |
| 2024 | 164.933 RON | 165.514 RON | 260.864 RON | −95.350 RON | −95.350 RON | 4.805 RON | 0 RON | 4.805 RON | −375.580 RON | 380.385 RON | 0 RON | 2.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 35.957 RON | 39.111 RON | 22.956 RON | 15.308 RON | 16.155 RON | 7.041 RON | 0 RON | 7.041 RON | −360.271 RON | 367.312 RON | 0 RON | 3.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTOCSAN MARIUS FLORIN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−360.271 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 5216.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,0 K RON
Rezultat Net 2025
15,3 K RON
Total Active 2025
7,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 164,9 K RON | 36,0 K RON |
| Venituri totale | 24,7 K RON | 33,6 K RON | 0 RON | 1,7 K RON | 0 RON | 165,5 K RON | 39,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,8 K RON | 2,1 K RON | 34,1 K RON | 132,0 K RON | 117,2 K RON | 260,9 K RON | 23,0 K RON |
| Rezultat net | −25,8 K RON | 30,5 K RON | −34,1 K RON | −130,3 K RON | −117,2 K RON | −95,4 K RON | 15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−360.271 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,50 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,9%
Marjă netă
42,6%
ROA
217,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,1 K RON | 35,1 K RON | 182,7% |
| 2020 | 246,3 K RON | 247,8 K RON | 99,4% |
| 2021 | 328,2 K RON | 295,6 K RON | 111,1% |
| 2022 | 362,3 K RON | 199,3 K RON | 181,8% |
| 2023 | 379,8 K RON | 99,0 K RON | 383,6% |
| 2024 | 380,4 K RON | 4,8 K RON | 7.916,4% |
| 2025 | 367,3 K RON | 7,0 K RON | 5.216,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 164,9 K RON | 36,0 K RON | ▼ 78,2% |
| Rezultat net | −25,8 K RON | 30,5 K RON | −34,1 K RON | −130,3 K RON | −117,2 K RON | −95,4 K RON | 15,3 K RON | ▲ 116,1% |
| Total active | 35,1 K RON | 247,8 K RON | 295,6 K RON | 199,3 K RON | 99,0 K RON | 4,8 K RON | 7,0 K RON | ▲ 46,5% |
| Capitaluri proprii | −29,0 K RON | 1,5 K RON | −32,7 K RON | −163,0 K RON | −280,2 K RON | −375,6 K RON | −360,3 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 64,1 K RON | 246,3 K RON | 328,2 K RON | 362,3 K RON | 379,8 K RON | 380,4 K RON | 367,3 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,82 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | ▲ 52,4% |
| Marjă netă (%) | – | 90,70 | – | – | – | -57,81 | 42,57 | ▲ 173,6% |
| Scor bonitate | 27 | 61 | 15 | 22 | 22 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5216.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.