RGZ CONSTRUCT FLO CLIN FILIP S.R.L.
CUI: 43466986
J30/1052/2020
SRL
Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43466986
Cod înmatriculare
J30/1052/2020
EUID
ROONRC.J30/1052/2020
Data înmatriculării
2020-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu, MĂRTINEŞTI, 44, 447214
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu
Stradă:
MĂRTINEŞTI
Număr:
44
Cod poștal:
447214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 234 RON | −234 RON | −234 RON | 1.052 RON | 122 RON | 930 RON | −34 RON | 1.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.000 RON | 2.000 RON | 1.583 RON | 357 RON | 417 RON | 2.469 RON | 0 RON | 2.469 RON | 323 RON | 2.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 46.760 RON | 51.260 RON | 75.491 RON | −24.719 RON | −24.231 RON | 27.382 RON | 0 RON | 27.382 RON | −24.396 RON | 29.278 RON | 0 RON | 22.500 RON | 22.500 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 28.400 RON | 48.650 RON | 92.354 RON | −43.988 RON | −43.704 RON | 11.068 RON | 0 RON | 11.068 RON | −68.384 RON | 77.202 RON | 0 RON | 2.250 RON | 2.250 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 26.300 RON | 28.550 RON | 52.229 RON | −23.942 RON | −23.679 RON | 640 RON | 0 RON | 640 RON | −92.326 RON | 92.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROGOZ FLORENTINA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−92.326 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.942 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 14525.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
26,3 K RON
Rezultat Net 2024
−23,9 K RON
Total Active 2024
640 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,0 K RON | 46,8 K RON | 28,4 K RON | 26,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,0 K RON | 51,3 K RON | 48,7 K RON | 28,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 234 RON | 1,6 K RON | 75,5 K RON | 92,4 K RON | 52,2 K RON |
| Rezultat net | −234 RON | 357 RON | −24,7 K RON | −44,0 K RON | −23,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−92.326 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante640 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar640 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,0%
Marjă netă
-91,0%
ROA
-3.740,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 103,2% |
| 2021 | 2,1 K RON | 2,5 K RON | 86,9% |
| 2022 | 29,3 K RON | 27,4 K RON | 106,9% |
| 2023 | 77,2 K RON | 11,1 K RON | 697,5% |
| 2024 | 93,0 K RON | 640 RON | 14.525,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,0 K RON | 46,8 K RON | 28,4 K RON | 26,3 K RON | ▼ 7,4% |
| Rezultat net | −234 RON | 357 RON | −24,7 K RON | −44,0 K RON | −23,9 K RON | ▲ 45,6% |
| Total active | 1,1 K RON | 2,5 K RON | 27,4 K RON | 11,1 K RON | 640 RON | ▼ 94,2% |
| Capitaluri proprii | −34 RON | 323 RON | −24,4 K RON | −68,4 K RON | −92,3 K RON | ▼ 35,0% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 2,1 K RON | 29,3 K RON | 77,2 K RON | 93,0 K RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,15 | 0,94 | 0,14 | 0,01 | ▼ 95,2% |
| Marjă netă (%) | – | 17,85 | -52,86 | -154,89 | -91,03 | ▲ 41,2% |
| Scor bonitate | 27 | 75 | 24 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 14525.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.