TIPO SRL
CUI: 4625045
J30/1058/1993
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4625045
Cod înmatriculare
J30/1058/1993
EUID
ROONRC.J30/1058/1993
Data înmatriculării
1993-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, B-dul TRANSILVANIA, 13
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
B-dul TRANSILVANIA
Număr:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.948.216 RON | 5.749.262 RON | 5.738.510 RON | 10.752 RON | 10.752 RON | 1.190.861 RON | 491.165 RON | 699.696 RON | 425.025 RON | 765.836 RON | 391.479 RON | 112.927 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 4.994.971 RON | 5.158.163 RON | 5.053.387 RON | 86.535 RON | 104.776 RON | 814.224 RON | 256.086 RON | 558.138 RON | 421.808 RON | 392.416 RON | 339.136 RON | 54.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.090.113 RON | 5.097.432 RON | 4.916.865 RON | 156.788 RON | 180.567 RON | 1.125.037 RON | 300.025 RON | 825.012 RON | 342.810 RON | 782.227 RON | 441.523 RON | 146.257 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 5.638.638 RON | 5.651.410 RON | 5.290.370 RON | 309.132 RON | 361.040 RON | 983.740 RON | 239.266 RON | 744.474 RON | 369.319 RON | 614.421 RON | 471.749 RON | 50.757 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 4.301.998 RON | 4.305.991 RON | 4.338.236 RON | −34.562 RON | −32.245 RON | 818.650 RON | 271.690 RON | 546.960 RON | 70.690 RON | 747.960 RON | 444.848 RON | 56.759 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 4.858.949 RON | 4.878.552 RON | 4.881.334 RON | −8.905 RON | −2.782 RON | 877.836 RON | 179.662 RON | 698.174 RON | 61.784 RON | 816.052 RON | 548.015 RON | 66.176 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAIDUC MARIUS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.905 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,86 M RON
Rezultat Net 2024
−8,9 K RON
Total Active 2024
877,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,95 M RON | 4,99 M RON | 5,09 M RON | 5,64 M RON | 4,30 M RON | 4,86 M RON |
| Venituri totale | 5,75 M RON | 5,16 M RON | 5,10 M RON | 5,65 M RON | 4,31 M RON | 4,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,74 M RON | 5,05 M RON | 4,92 M RON | 5,29 M RON | 4,34 M RON | 4,88 M RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 86,5 K RON | 156,8 K RON | 309,1 K RON | −34,6 K RON | −8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate179,7 K RON (20.5%)
Active circulante698,2 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri548,0 K RON
Creanțe66,2 K RON
Numerar84,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,87 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,42 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 765,8 K RON | 1,19 M RON | 64,3% |
| 2020 | 392,4 K RON | 814,2 K RON | 48,2% |
| 2021 | 782,2 K RON | 1,13 M RON | 69,5% |
| 2022 | 614,4 K RON | 983,7 K RON | 62,5% |
| 2023 | 748,0 K RON | 818,7 K RON | 91,4% |
| 2024 | 816,1 K RON | 877,8 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,95 M RON | 4,99 M RON | 5,09 M RON | 5,64 M RON | 4,30 M RON | 4,86 M RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 86,5 K RON | 156,8 K RON | 309,1 K RON | −34,6 K RON | −8,9 K RON | ▲ 74,2% |
| Total active | 1,19 M RON | 814,2 K RON | 1,13 M RON | 983,7 K RON | 818,7 K RON | 877,8 K RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 425,0 K RON | 421,8 K RON | 342,8 K RON | 369,3 K RON | 70,7 K RON | 61,8 K RON | ▼ 12,6% |
| Datorii totale | 765,8 K RON | 392,4 K RON | 782,2 K RON | 614,4 K RON | 748,0 K RON | 816,1 K RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,42 | 1,05 | 1,21 | 0,73 | 0,86 | ▲ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 0,18 | 1,73 | 3,08 | 5,48 | -0,80 | -0,18 | ▲ 77,5% |
| Scor bonitate | 55 | 75 | 62 | 80 | 23 | 43 | ▲ 87,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.