CONCEPT STUDIO SRL
CUI: 17975301
J30/1058/2005
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17975301
Cod înmatriculare
J30/1058/2005
EUID
ROONRC.J30/1058/2005
Data înmatriculării
2005-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, B-dul TRANSILVANIA, 11, 20
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
B-dul TRANSILVANIA
Bloc:
11
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.627 RON | 30.631 RON | 81.035 RON | −50.650 RON | −50.404 RON | 87.335 RON | 0 RON | 87.335 RON | 83.015 RON | 4.320 RON | 0 RON | 15.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 184.312 RON | 184.314 RON | 124.517 RON | 58.329 RON | 59.797 RON | 119.213 RON | 0 RON | 119.213 RON | 114.845 RON | 4.368 RON | 0 RON | 14.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.000 RON | 3.006 RON | 57.377 RON | −54.395 RON | −54.371 RON | 84.892 RON | 0 RON | 84.892 RON | 60.450 RON | 24.442 RON | 650 RON | 7.705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.000 RON | 2.380 RON | 51.547 RON | −49.190 RON | −49.167 RON | 65.895 RON | 0 RON | 65.895 RON | 11.259 RON | 54.636 RON | 950 RON | 8.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.470 RON | 69.785 RON | 73.373 RON | −4.281 RON | −3.588 RON | 105.970 RON | 0 RON | 105.970 RON | 6.978 RON | 98.992 RON | 0 RON | 9.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 500 RON | 1.581 RON | 10.847 RON | −9.266 RON | −9.266 RON | 16.827 RON | 0 RON | 16.827 RON | −2.288 RON | 19.115 RON | 0 RON | 9.031 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.504 RON | −3.504 RON | −3.504 RON | 13.888 RON | 0 RON | 13.888 RON | −5.792 RON | 19.680 RON | 0 RON | 9.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂLŢIAN LIVIA SIMONA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.792 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.504 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,5 K RON
Total Active 2025
13,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,6 K RON | 184,3 K RON | 3,0 K RON | 2,0 K RON | 68,5 K RON | 500 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 30,6 K RON | 184,3 K RON | 3,0 K RON | 2,4 K RON | 69,8 K RON | 1,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 81,0 K RON | 124,5 K RON | 57,4 K RON | 51,5 K RON | 73,4 K RON | 10,8 K RON | 3,5 K RON |
| Rezultat net | −50,7 K RON | 58,3 K RON | −54,4 K RON | −49,2 K RON | −4,3 K RON | −9,3 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −15,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,0 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,3 K RON | 87,3 K RON | 5,0% |
| 2020 | 4,4 K RON | 119,2 K RON | 3,7% |
| 2021 | 24,4 K RON | 84,9 K RON | 28,8% |
| 2022 | 54,6 K RON | 65,9 K RON | 82,9% |
| 2023 | 99,0 K RON | 106,0 K RON | 93,4% |
| 2024 | 19,1 K RON | 16,8 K RON | 113,6% |
| 2025 | 19,7 K RON | 13,9 K RON | 141,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,6 K RON | 184,3 K RON | 3,0 K RON | 2,0 K RON | 68,5 K RON | 500 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −50,7 K RON | 58,3 K RON | −54,4 K RON | −49,2 K RON | −4,3 K RON | −9,3 K RON | −3,5 K RON | ▲ 62,2% |
| Total active | 87,3 K RON | 119,2 K RON | 84,9 K RON | 65,9 K RON | 106,0 K RON | 16,8 K RON | 13,9 K RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 83,0 K RON | 114,8 K RON | 60,5 K RON | 11,3 K RON | 7,0 K RON | −2,3 K RON | −5,8 K RON | ▼ 153,1% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 4,4 K RON | 24,4 K RON | 54,6 K RON | 99,0 K RON | 19,1 K RON | 19,7 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 20,22 | 27,29 | 3,47 | 1,21 | 1,07 | 0,88 | 0,71 | ▼ 19,8% |
| Marjă netă (%) | -165,38 | 31,65 | -1.813,17 | -2.459,50 | -6,25 | -1.853,20 | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 57 | 44 | 45 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.