HERAKLES INGINERING MDS SRL
CUI: 35540844
J30/106/2016
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35540844
Cod înmatriculare
J30/106/2016
EUID
ROONRC.J30/106/2016
Data înmatriculării
2016-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 11, 1, 440026
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
11
Apartament:
1
Cod poștal:
440026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 150.246 RON | 215.633 RON | 178.601 RON | 35.705 RON | 37.032 RON | 654.734 RON | 448.164 RON | 206.570 RON | 249.614 RON | 429.885 RON | 145.697 RON | 48.562 RON | 0 RON | 24.765 RON | 2 |
| 2020 | 127.609 RON | 142.457 RON | 139.830 RON | 884 RON | 2.627 RON | 613.426 RON | 431.349 RON | 182.077 RON | 250.497 RON | 379.196 RON | 102.467 RON | 76.489 RON | 0 RON | 16.267 RON | 2 |
| 2021 | 801.198 RON | 754.265 RON | 560.285 RON | 186.492 RON | 193.980 RON | 774.401 RON | 428.254 RON | 346.147 RON | 437.189 RON | 361.189 RON | 34.930 RON | 112.687 RON | 0 RON | 23.977 RON | 3 |
| 2022 | 522.514 RON | 920.693 RON | 797.266 RON | 114.451 RON | 123.427 RON | 344.264 RON | 7.167 RON | 337.097 RON | 317.421 RON | 57.693 RON | 34.795 RON | 51.676 RON | 0 RON | 30.850 RON | 3 |
| 2023 | 237.487 RON | 237.503 RON | 220.321 RON | 15.507 RON | 17.182 RON | 303.389 RON | 5.676 RON | 297.713 RON | 301.065 RON | 30.111 RON | 161.952 RON | 72.044 RON | 0 RON | 27.787 RON | 3 |
| 2024 | 193.477 RON | 207.283 RON | 189.212 RON | 16.173 RON | 18.071 RON | 196.877 RON | 5.676 RON | 191.201 RON | 198.438 RON | 26.226 RON | 59.421 RON | 123.115 RON | 0 RON | 27.787 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANCIU MARIANA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
193,5 K RON
Rezultat Net 2024
16,2 K RON
Total Active 2024
196,9 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,2 K RON | 127,6 K RON | 801,2 K RON | 522,5 K RON | 237,5 K RON | 193,5 K RON |
| Venituri totale | 215,6 K RON | 142,5 K RON | 754,3 K RON | 920,7 K RON | 237,5 K RON | 207,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,6 K RON | 139,8 K RON | 560,3 K RON | 797,3 K RON | 220,3 K RON | 189,2 K RON |
| Rezultat net | 35,7 K RON | 884 RON | 186,5 K RON | 114,5 K RON | 15,5 K RON | 16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 365,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (2.9%)
Active circulante191,2 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,4 K RON
Creanțe123,1 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,26 |
| Durata stocaj (zile) | 112 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 232 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
8,4%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 429,9 K RON | 654,7 K RON | 65,7% |
| 2020 | 379,2 K RON | 613,4 K RON | 61,8% |
| 2021 | 361,2 K RON | 774,4 K RON | 46,6% |
| 2022 | 57,7 K RON | 344,3 K RON | 16,8% |
| 2023 | 30,1 K RON | 303,4 K RON | 9,9% |
| 2024 | 26,2 K RON | 196,9 K RON | 13,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,2 K RON | 127,6 K RON | 801,2 K RON | 522,5 K RON | 237,5 K RON | 193,5 K RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | 35,7 K RON | 884 RON | 186,5 K RON | 114,5 K RON | 15,5 K RON | 16,2 K RON | ▲ 4,3% |
| Total active | 654,7 K RON | 613,4 K RON | 774,4 K RON | 344,3 K RON | 303,4 K RON | 196,9 K RON | ▼ 35,1% |
| Capitaluri proprii | 249,6 K RON | 250,5 K RON | 437,2 K RON | 317,4 K RON | 301,1 K RON | 198,4 K RON | ▼ 34,1% |
| Datorii totale | 429,9 K RON | 379,2 K RON | 361,2 K RON | 57,7 K RON | 30,1 K RON | 26,2 K RON | ▼ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,48 | 0,96 | 5,84 | 9,89 | 7,29 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | 23,76 | 0,69 | 23,28 | 21,90 | 6,53 | 8,36 | ▲ 28,0% |
| Scor bonitate | 60 | 43 | 83 | 87 | 82 | 82 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.