IRINA & RAUL COM S.R.L.
CUI: 41722921
J30/1063/2019
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41722921
Cod înmatriculare
J30/1063/2019
EUID
ROONRC.J30/1063/2019
Data înmatriculării
2019-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, SĂNĂTĂŢII, K29, 17
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
SĂNĂTĂŢII
Bloc:
K29
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.490 RON | 29.490 RON | 54.525 RON | −25.337 RON | −25.035 RON | 25.508 RON | 5.146 RON | 20.362 RON | −25.137 RON | 50.645 RON | 12.008 RON | 8.100 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 331.115 RON | 339.705 RON | 388.960 RON | −52.515 RON | −49.255 RON | 22.272 RON | 1.985 RON | 20.287 RON | −77.652 RON | 99.924 RON | 8.210 RON | 9.802 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 207.090 RON | 245.141 RON | 302.173 RON | −58.232 RON | −57.032 RON | 6.692 RON | 0 RON | 6.692 RON | −135.884 RON | 142.576 RON | 5.796 RON | 942 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 17.729 RON | 17.729 RON | 64.113 RON | −46.639 RON | −46.384 RON | 12.200 RON | 0 RON | 12.200 RON | −182.524 RON | 194.724 RON | 10.416 RON | 1.662 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.200 RON | 23.200 RON | 58.178 RON | −34.978 RON | −34.978 RON | 24.932 RON | 0 RON | 24.932 RON | −217.501 RON | 242.433 RON | 17.777 RON | 1.081 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOMOKOS ZOLTAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−217.501 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−34.978 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 972.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
23,2 K RON
Rezultat Net 2023
−35,0 K RON
Total Active 2023
24,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 331,1 K RON | 207,1 K RON | 17,7 K RON | 23,2 K RON |
| Venituri totale | 29,5 K RON | 339,7 K RON | 245,1 K RON | 17,7 K RON | 23,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,5 K RON | 389,0 K RON | 302,2 K RON | 64,1 K RON | 58,2 K RON |
| Rezultat net | −25,3 K RON | −52,5 K RON | −58,2 K RON | −46,6 K RON | −35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 23,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−217.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,8 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,31 |
| Durata stocaj (zile) | 280 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,46 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-150,8%
Marjă netă
-150,8%
ROA
-140,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,6 K RON | 25,5 K RON | 198,6% |
| 2020 | 99,9 K RON | 22,3 K RON | 448,7% |
| 2021 | 142,6 K RON | 6,7 K RON | 2.130,5% |
| 2022 | 194,7 K RON | 12,2 K RON | 1.596,1% |
| 2023 | 242,4 K RON | 24,9 K RON | 972,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 331,1 K RON | 207,1 K RON | 17,7 K RON | 23,2 K RON | ▲ 30,9% |
| Rezultat net | −25,3 K RON | −52,5 K RON | −58,2 K RON | −46,6 K RON | −35,0 K RON | ▲ 25,0% |
| Total active | 25,5 K RON | 22,3 K RON | 6,7 K RON | 12,2 K RON | 24,9 K RON | ▲ 104,4% |
| Capitaluri proprii | −25,1 K RON | −77,7 K RON | −135,9 K RON | −182,5 K RON | −217,5 K RON | ▼ 19,2% |
| Datorii totale | 50,6 K RON | 99,9 K RON | 142,6 K RON | 194,7 K RON | 242,4 K RON | ▲ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,20 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | ▲ 64,0% |
| Marjă netă (%) | -85,92 | -15,86 | -28,12 | -263,07 | -150,77 | ▲ 42,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 972.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.