LID MAR CONSTRUCTII SRL
CUI: 17983100
J30/1069/2005
SRL
Satu Mare, Sat Oraşu Nou, Comuna Oraşu Nou
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17983100
Cod înmatriculare
J30/1069/2005
EUID
ROONRC.J30/1069/2005
Data înmatriculării
2005-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2022)
10 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Oraşu Nou, Comuna Oraşu Nou, ORAŞU NOU, 420, 447220
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Oraşu Nou, Comuna Oraşu Nou
Stradă:
ORAŞU NOU
Număr:
420
Cod poștal:
447220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 333.198 RON | 333.199 RON | 628.114 RON | −298.247 RON | −294.915 RON | 302.430 RON | 34.459 RON | 267.971 RON | −829.954 RON | 1.132.384 RON | 84.745 RON | 49.553 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 453.751 RON | 456.659 RON | 711.672 RON | −259.580 RON | −255.013 RON | 182.302 RON | 34.504 RON | 147.798 RON | −1.089.534 RON | 1.271.836 RON | 114.527 RON | 12.210 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 537.654 RON | 617.218 RON | 720.478 RON | −109.194 RON | −103.260 RON | 465.294 RON | 45.570 RON | 419.724 RON | −1.198.728 RON | 1.664.022 RON | 274.596 RON | 60.963 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 698.537 RON | 863.690 RON | 998.941 RON | −143.780 RON | −135.251 RON | 424.134 RON | 69.921 RON | 354.213 RON | −1.342.508 RON | 1.766.642 RON | 256.525 RON | 86.000 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINCAŞ LEHEL IOAN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.342.508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−143.780 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 416.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
698,5 K RON
Rezultat Net 2022
−143,8 K RON
Total Active 2022
424,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,2 K RON | 453,8 K RON | 537,7 K RON | 698,5 K RON |
| Venituri totale | 333,2 K RON | 456,7 K RON | 617,2 K RON | 863,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 628,1 K RON | 711,7 K RON | 720,5 K RON | 998,9 K RON |
| Rezultat net | −298,2 K RON | −259,6 K RON | −109,2 K RON | −143,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 800,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.342.508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,9 K RON (16.5%)
Active circulante354,2 K RON (83.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri256,5 K RON
Creanțe86,0 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,72 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,12 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-33,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,13 M RON | 302,4 K RON | 374,4% |
| 2020 | 1,27 M RON | 182,3 K RON | 697,7% |
| 2021 | 1,66 M RON | 465,3 K RON | 357,6% |
| 2022 | 1,77 M RON | 424,1 K RON | 416,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,2 K RON | 453,8 K RON | 537,7 K RON | 698,5 K RON | ▲ 29,9% |
| Rezultat net | −298,2 K RON | −259,6 K RON | −109,2 K RON | −143,8 K RON | ▼ 31,7% |
| Total active | 302,4 K RON | 182,3 K RON | 465,3 K RON | 424,1 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −830,0 K RON | −1,09 M RON | −1,20 M RON | −1,34 M RON | ▼ 12,0% |
| Datorii totale | 1,13 M RON | 1,27 M RON | 1,66 M RON | 1,77 M RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,12 | 0,25 | 0,20 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | -89,51 | -57,21 | -20,31 | -20,58 | ▼ 1,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 800,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 416.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.