DVTAA TROPICANA S.R.L.

CUI: 43489890 J30/1072/2020 SRL Satu Mare, Sat Hurezu Mare, Comuna Supur
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43489890
Cod înmatriculare J30/1072/2020
EUID ROONRC.J30/1072/2020
Data înmatriculării 2020-12-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Hurezu Mare, Comuna Supur, Fermei, 12, 447293

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Hurezu Mare, Comuna Supur
Stradă: Fermei
Număr: 12
Cod poștal: 447293

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 161.306 RON 195.141 RON 160.547 RON 33.122 RON 34.594 RON 40.161 RON 3.750 RON 36.411 RON 32.622 RON 7.539 RON 8.896 RON 8.443 RON 0 RON 0 RON 2
2022 202.663 RON 237.380 RON 234.401 RON 1.191 RON 2.979 RON 19.048 RON 2.750 RON 16.298 RON 5.392 RON 13.656 RON 6.581 RON 8.763 RON 0 RON 0 RON 3
2023 202.262 RON 222.856 RON 238.969 RON −18.162 RON −16.113 RON 37.584 RON 1.750 RON 35.834 RON −12.770 RON 50.354 RON 5.536 RON 20.276 RON 0 RON 0 RON 3
2024 165.169 RON 169.210 RON 166.773 RON −1.807 RON 2.437 RON 44.517 RON 750 RON 43.767 RON −14.578 RON 59.095 RON 1.166 RON 36.906 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MORTOCEAN ROZALIA ALINA
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−14.578 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.807 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 132.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
165,2 K RON
Rezultat Net 2024
−1,8 K RON
Total Active 2024
44,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 161,3 K RON 202,7 K RON 202,3 K RON 165,2 K RON
Venituri totale 195,1 K RON 237,4 K RON 222,9 K RON 169,2 K RON
Cheltuieli totale 160,5 K RON 234,4 K RON 239,0 K RON 166,8 K RON
Rezultat net 33,1 K RON 1,2 K RON −18,2 K RON −1,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 185,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.578 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate750 RON (1.7%)
Active circulante43,8 K RON (98.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,2 K RON
Creanțe36,9 K RON
Numerar5,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 141,65
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 4,48
Durata încasare (zile) 82

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 7,5 K RON 40,2 K RON 18,8%
2022 13,7 K RON 19,0 K RON 71,7%
2023 50,4 K RON 37,6 K RON 134,0%
2024 59,1 K RON 44,5 K RON 132,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 161,3 K RON 202,7 K RON 202,3 K RON 165,2 K RON ▼ 18,3%
Rezultat net 33,1 K RON 1,2 K RON −18,2 K RON −1,8 K RON ▲ 90,1%
Total active 40,2 K RON 19,0 K RON 37,6 K RON 44,5 K RON ▲ 18,4%
Capitaluri proprii 32,6 K RON 5,4 K RON −12,8 K RON −14,6 K RON ▼ 14,2%
Datorii totale 7,5 K RON 13,7 K RON 50,4 K RON 59,1 K RON ▲ 17,4%
Lichiditate curentă 4,83 1,19 0,71 0,74 ▲ 4,1%
Marjă netă (%) 20,53 0,59 -8,98 -1,09 ▲ 87,9%
Scor bonitate 87 57 17 32 ▲ 88,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 132.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.