DANIMORI TENCUIELI MECANIZATE S.R.L.
CUI: 46837728
J30/1074/2022
SRL
Satu Mare, Sat Ghilvaci, Comuna Moftin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46837728
Cod înmatriculare
J30/1074/2022
EUID
ROONRC.J30/1074/2022
Data înmatriculării
2022-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Ghilvaci, Comuna Moftin, GHILVACI, 62A, 447202
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Ghilvaci, Comuna Moftin
Stradă:
GHILVACI
Număr:
62A
Cod poștal:
447202
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.000 RON | 11.000 RON | 10.980 RON | −88 RON | 20 RON | 9.806 RON | 975 RON | 8.831 RON | 112 RON | 9.694 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 117.310 RON | 117.310 RON | 131.733 RON | −15.596 RON | −14.423 RON | 75.109 RON | 9.406 RON | 65.703 RON | −15.484 RON | 92.178 RON | 0 RON | 11.927 RON | 0 RON | 1.585 RON | 2 |
| 2024 | 107.038 RON | 107.038 RON | 148.164 RON | −42.197 RON | −41.126 RON | 35.626 RON | 6.106 RON | 29.520 RON | −57.681 RON | 93.307 RON | 0 RON | 26.285 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 122.508 RON | 235.508 RON | 175.240 RON | 57.960 RON | 60.268 RON | 29.669 RON | 2.805 RON | 26.864 RON | 278 RON | 29.391 RON | 850 RON | 24.061 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGYI DANIEL GHEORGHE
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
122,5 K RON
Rezultat Net 2025
58,0 K RON
Total Active 2025
29,7 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 117,3 K RON | 107,0 K RON | 122,5 K RON |
| Venituri totale | 11,0 K RON | 117,3 K RON | 107,0 K RON | 235,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 131,7 K RON | 148,2 K RON | 175,2 K RON |
| Rezultat net | −88 RON | −15,6 K RON | −42,2 K RON | 58,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 170,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (9.5%)
Active circulante26,9 K RON (90.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri850 RON
Creanțe24,1 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 144,13 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,09 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,2%
Marjă netă
47,3%
ROA
195,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,7 K RON | 9,8 K RON | 98,9% |
| 2023 | 92,2 K RON | 75,1 K RON | 122,7% |
| 2024 | 93,3 K RON | 35,6 K RON | 261,9% |
| 2025 | 29,4 K RON | 29,7 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 117,3 K RON | 107,0 K RON | 122,5 K RON | ▲ 14,5% |
| Rezultat net | −88 RON | −15,6 K RON | −42,2 K RON | 58,0 K RON | ▲ 237,4% |
| Total active | 9,8 K RON | 75,1 K RON | 35,6 K RON | 29,7 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 112 RON | −15,5 K RON | −57,7 K RON | 278 RON | ▲ 100,5% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 92,2 K RON | 93,3 K RON | 29,4 K RON | ▼ 68,5% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,71 | 0,32 | 0,91 | ▲ 188,9% |
| Marjă netă (%) | -0,80 | -13,29 | -39,42 | 47,31 | ▲ 220,0% |
| Scor bonitate | 30 | 24 | 12 | 66 | ▲ 450,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.