DIO PERFORMANCE SERVICE SRL

CUI: 38286067 J30/1077/2017 SRL Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38286067
Cod înmatriculare J30/1077/2017
EUID ROONRC.J30/1077/2017
Data înmatriculării 2017-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, OAŞULUI, 63, 445200

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă: OAŞULUI
Număr: 63
Cod poștal: 445200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 186.416 RON 186.416 RON 142.845 RON 36.535 RON 43.571 RON 40.125 RON 0 RON 40.125 RON 40.125 RON 0 RON 31.072 RON 2.167 RON 0 RON 0 RON 0
2020 161.692 RON 161.692 RON 80.763 RON 76.278 RON 80.929 RON 75.045 RON 0 RON 75.045 RON 79.868 RON −4.823 RON 51.627 RON 3.830 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 254.247 RON 254.247 RON 189.403 RON 56.923 RON 64.844 RON 134.398 RON 0 RON 134.398 RON 171.460 RON −37.062 RON 31.552 RON 58.529 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON −18.708 RON 18.908 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

CIORBĂ SORIN MIHAI
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Pagina administratorului
GRIGORAŞ GRIGORE ADRIAN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Pagina administratorului
POP DAN ADRIAN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Pagina administratorului
MIHOLCA GEORGEL DORIN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−18.708 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 9454% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
200 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222024
Cifra de afaceri 186,4 K RON 161,7 K RON 0 RON 254,2 K RON 0 RON
Venituri totale 186,4 K RON 161,7 K RON 0 RON 254,2 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 142,8 K RON 80,8 K RON 0 RON 189,4 K RON 0 RON
Rezultat net 36,5 K RON 76,3 K RON 0 RON 56,9 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.708 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante200 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar200 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 0 RON 40,1 K RON 0,0%
2020 −4,8 K RON 75,0 K RON -6,4%
2021 0 RON 0 RON –
2022 −37,1 K RON 134,4 K RON -27,6%
2024 18,9 K RON 200 RON 9.454,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222024 YoY
Cifra de afaceri 186,4 K RON 161,7 K RON 0 RON 254,2 K RON 0 RON –
Rezultat net 36,5 K RON 76,3 K RON 0 RON 56,9 K RON 0 RON –
Total active 40,1 K RON 75,0 K RON 0 RON 134,4 K RON 200 RON ▼ 99,9%
Capitaluri proprii 40,1 K RON 79,9 K RON 0 RON 171,5 K RON −18,7 K RON ▼ 110,9%
Datorii totale 0 RON −4,8 K RON 0 RON −37,1 K RON 18,9 K RON ▲ 151,0%
Lichiditate curentă – – – – 0,01 –
Marjă netă (%) 19,60 47,17 – 22,39 – –
Scor bonitate 67 67 20 67 15 ▼ 77,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 9454% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.