AML MATTISIA S.R.L.
CUI: 41745720
J30/1087/2019
SRL
Satu Mare, Sat Prilog, Comuna Oraşu Nou
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41745720
Cod înmatriculare
J30/1087/2019
EUID
ROONRC.J30/1087/2019
Data înmatriculării
2019-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Prilog, Comuna Oraşu Nou, PRILOG, 1/A, 447222
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Prilog, Comuna Oraşu Nou
Stradă:
PRILOG
Număr:
1/A
Cod poștal:
447222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.332 RON | −2.332 RON | −2.332 RON | 368 RON | 102 RON | 266 RON | −2.132 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.500 RON | 2.500 RON | 40.830 RON | −38.375 RON | −38.330 RON | 575 RON | 0 RON | 575 RON | −40.507 RON | 41.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 10.700 RON | 10.700 RON | 35.814 RON | −25.221 RON | −25.114 RON | 6.126 RON | 1.929 RON | 4.197 RON | −65.728 RON | 71.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 31.894 RON | −31.894 RON | −31.894 RON | 1.652 RON | 1.320 RON | 332 RON | −97.622 RON | 99.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.500 RON | 1.500 RON | 38.486 RON | −37.001 RON | −36.986 RON | 25.829 RON | 711 RON | 25.118 RON | −134.623 RON | 160.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.000 RON | 7.000 RON | 25.357 RON | −18.411 RON | −18.357 RON | 1.466 RON | 102 RON | 1.364 RON | −153.034 RON | 154.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIŞCA VASILE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−153.034 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.411 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 10538.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,0 K RON
Rezultat Net 2024
−18,4 K RON
Total Active 2024
1,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,5 K RON | 10,7 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | 7,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,5 K RON | 10,7 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | 7,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 40,8 K RON | 35,8 K RON | 31,9 K RON | 38,5 K RON | 25,4 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −38,4 K RON | −25,2 K RON | −31,9 K RON | −37,0 K RON | −18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−153.034 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102 RON (7%)
Active circulante1,4 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-262,2%
Marjă netă
-263,0%
ROA
-1.255,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 368 RON | 679,4% |
| 2020 | 41,1 K RON | 575 RON | 7.144,7% |
| 2021 | 71,9 K RON | 6,1 K RON | 1.172,9% |
| 2022 | 99,3 K RON | 1,7 K RON | 6.009,3% |
| 2023 | 160,5 K RON | 25,8 K RON | 621,2% |
| 2024 | 154,5 K RON | 1,5 K RON | 10.538,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,5 K RON | 10,7 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | 7,0 K RON | ▲ 366,7% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −38,4 K RON | −25,2 K RON | −31,9 K RON | −37,0 K RON | −18,4 K RON | ▲ 50,2% |
| Total active | 368 RON | 575 RON | 6,1 K RON | 1,7 K RON | 25,8 K RON | 1,5 K RON | ▼ 94,3% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −40,5 K RON | −65,7 K RON | −97,6 K RON | −134,6 K RON | −153,0 K RON | ▼ 13,7% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 41,1 K RON | 71,9 K RON | 99,3 K RON | 160,5 K RON | 154,5 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,16 | 0,01 | ▼ 94,4% |
| Marjă netă (%) | – | -1.535,00 | -235,71 | – | -2.466,73 | -263,01 | ▲ 89,3% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | 15 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 10538.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.