TERMOTECH LOGISTICS SRL
CUI: 19186908
J30/1107/2006
SRL
Satu Mare, Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19186908
Cod înmatriculare
J30/1107/2006
EUID
ROONRC.J30/1107/2006
Data înmatriculării
2006-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare, CODRULUI, 24, 447360
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare
Stradă:
CODRULUI
Număr:
24
Cod poștal:
447360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 157.133 RON | 157.134 RON | 154.910 RON | 653 RON | 2.224 RON | 158.780 RON | 57.558 RON | 101.222 RON | −334.557 RON | 497.337 RON | 21.804 RON | 76.673 RON | 0 RON | 4.000 RON | 1 |
| 2020 | 112.447 RON | 133.447 RON | 131.361 RON | 548 RON | 2.086 RON | 105.462 RON | 43.223 RON | 62.239 RON | −334.008 RON | 439.470 RON | 34.635 RON | 24.628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 289.986 RON | 316.986 RON | 275.789 RON | 38.297 RON | 41.197 RON | 80.269 RON | 28.888 RON | 51.381 RON | −295.712 RON | 375.981 RON | 0 RON | 29.989 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 184.635 RON | 209.385 RON | 172.023 RON | 35.516 RON | 37.362 RON | 64.047 RON | 14.553 RON | 49.494 RON | −260.196 RON | 324.243 RON | 0 RON | 28.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 143.891 RON | 143.891 RON | 172.095 RON | −29.643 RON | −28.204 RON | 66.420 RON | 217 RON | 66.203 RON | −289.839 RON | 356.259 RON | 0 RON | 27.047 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 124.610 RON | 125.197 RON | 119.977 RON | 3.974 RON | 5.220 RON | 51.167 RON | 3.700 RON | 47.467 RON | −285.865 RON | 337.032 RON | 0 RON | 26.506 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 262.031 RON | 288.667 RON | 211.982 RON | 74.039 RON | 76.685 RON | 132.854 RON | 3.680 RON | 129.174 RON | −211.824 RON | 344.678 RON | 0 RON | 27.965 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TURI ELISABETA
administrator
Comuna Micula, Satu Mare, România
ILLESI TIBERIU IOSIF
administrator
Sat Supuru de Jos, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−211.824 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
262,0 K RON
Rezultat Net 2025
74,0 K RON
Total Active 2025
132,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,1 K RON | 112,4 K RON | 290,0 K RON | 184,6 K RON | 143,9 K RON | 124,6 K RON | 262,0 K RON |
| Venituri totale | 157,1 K RON | 133,4 K RON | 317,0 K RON | 209,4 K RON | 143,9 K RON | 125,2 K RON | 288,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,9 K RON | 131,4 K RON | 275,8 K RON | 172,0 K RON | 172,1 K RON | 120,0 K RON | 212,0 K RON |
| Rezultat net | 653 RON | 548 RON | 38,3 K RON | 35,5 K RON | −29,6 K RON | 4,0 K RON | 74,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−211.824 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (2.8%)
Active circulante129,2 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,0 K RON
Numerar101,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,37 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,3%
Marjă netă
28,3%
ROA
55,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 497,3 K RON | 158,8 K RON | 313,2% |
| 2020 | 439,5 K RON | 105,5 K RON | 416,7% |
| 2021 | 376,0 K RON | 80,3 K RON | 468,4% |
| 2022 | 324,2 K RON | 64,0 K RON | 506,3% |
| 2023 | 356,3 K RON | 66,4 K RON | 536,4% |
| 2024 | 337,0 K RON | 51,2 K RON | 658,7% |
| 2025 | 344,7 K RON | 132,9 K RON | 259,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,1 K RON | 112,4 K RON | 290,0 K RON | 184,6 K RON | 143,9 K RON | 124,6 K RON | 262,0 K RON | ▲ 110,3% |
| Rezultat net | 653 RON | 548 RON | 38,3 K RON | 35,5 K RON | −29,6 K RON | 4,0 K RON | 74,0 K RON | ▲ 1.763,1% |
| Total active | 158,8 K RON | 105,5 K RON | 80,3 K RON | 64,0 K RON | 66,4 K RON | 51,2 K RON | 132,9 K RON | ▲ 159,6% |
| Capitaluri proprii | −334,6 K RON | −334,0 K RON | −295,7 K RON | −260,2 K RON | −289,8 K RON | −285,9 K RON | −211,8 K RON | ▲ 25,9% |
| Datorii totale | 497,3 K RON | 439,5 K RON | 376,0 K RON | 324,2 K RON | 356,3 K RON | 337,0 K RON | 344,7 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,14 | 0,37 | ▲ 166,2% |
| Marjă netă (%) | 0,42 | 0,49 | 13,21 | 19,24 | -20,60 | 3,19 | 28,26 | ▲ 785,9% |
| Scor bonitate | 32 | 25 | 50 | 42 | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.