POESIS SRL
CUI: 22327551
J30/1113/2007
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22327551
Cod înmatriculare
J30/1113/2007
EUID
ROONRC.J30/1113/2007
Data înmatriculării
2007-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. MIRCEA CEL BĂTRÂN, 9-11, 1
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. MIRCEA CEL BĂTRÂN
Număr:
9-11
Etaj:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 726.256 RON | 726.633 RON | 351.977 RON | 367.392 RON | 374.656 RON | 1.469.565 RON | 20.108 RON | 1.449.457 RON | 1.435.145 RON | 34.420 RON | 0 RON | 234.113 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 286.280 RON | 288.103 RON | 245.892 RON | 39.330 RON | 42.211 RON | 1.504.705 RON | 22.558 RON | 1.482.147 RON | 1.474.475 RON | 30.230 RON | 0 RON | 238.871 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 261.896 RON | 311.633 RON | 191.712 RON | 117.217 RON | 119.921 RON | 1.623.758 RON | 31.447 RON | 1.592.311 RON | 1.591.692 RON | 32.066 RON | 4.724 RON | 220.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 63.371 RON | 164.833 RON | 213.775 RON | −49.578 RON | −48.942 RON | 461.806 RON | 315.123 RON | 146.683 RON | 131.163 RON | 330.643 RON | 5.140 RON | 95.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂCURAR OANA MIRABELA
administrator
SATU MARE,SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (70)
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8010 Activităţi de protecţie şi gardă
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
- 9102 Activităţi ale muzeelor
- 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9499 Activități ale altor organizații n.c.a.
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
- 9700 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
- 9810 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
- 9820 Activități ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−49.578 RON)
Cifra de Afaceri 2023
63,4 K RON
Rezultat Net 2023
−49,6 K RON
Total Active 2023
461,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 726,3 K RON | 286,3 K RON | 261,9 K RON | 63,4 K RON |
| Venituri totale | 726,6 K RON | 288,1 K RON | 311,6 K RON | 164,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 352,0 K RON | 245,9 K RON | 191,7 K RON | 213,8 K RON |
| Rezultat net | 367,4 K RON | 39,3 K RON | 117,2 K RON | −49,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −140,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate315,1 K RON (68.2%)
Active circulante146,7 K RON (31.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe95,9 K RON
Numerar45,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,33 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 553 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,2%
Marjă netă
-78,2%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,4 K RON | 1,47 M RON | 2,3% |
| 2020 | 30,2 K RON | 1,50 M RON | 2,0% |
| 2021 | 32,1 K RON | 1,62 M RON | 2,0% |
| 2023 | 330,6 K RON | 461,8 K RON | 71,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 726,3 K RON | 286,3 K RON | 261,9 K RON | 63,4 K RON | ▼ 75,8% |
| Rezultat net | 367,4 K RON | 39,3 K RON | 117,2 K RON | −49,6 K RON | ▼ 142,3% |
| Total active | 1,47 M RON | 1,50 M RON | 1,62 M RON | 461,8 K RON | ▼ 71,6% |
| Capitaluri proprii | 1,44 M RON | 1,47 M RON | 1,59 M RON | 131,2 K RON | ▼ 91,8% |
| Datorii totale | 34,4 K RON | 30,2 K RON | 32,1 K RON | 330,6 K RON | ▲ 931,1% |
| Lichiditate curentă | 42,11 | 49,03 | 49,66 | 0,44 | ▼ 99,1% |
| Marjă netă (%) | 50,59 | 13,74 | 44,76 | -78,23 | ▼ 274,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 25 | ▼ 73,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.