TIMROX FAM RALEO S.R.L.
CUI: 46907890
J30/1124/2022
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46907890
Cod înmatriculare
J30/1124/2022
EUID
ROONRC.J30/1124/2022
Data înmatriculării
2022-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, ARMATEI ROMÂNE, 95/B, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
ARMATEI ROMÂNE
Număr:
95/B
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.000 RON | 3.000 RON | 2.040 RON | 930 RON | 960 RON | 4.226 RON | 453 RON | 3.773 RON | 1.130 RON | 3.096 RON | 0 RON | 3.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.100 RON | 13.802 RON | 93.239 RON | −79.518 RON | −79.437 RON | 377.336 RON | 359.042 RON | 18.294 RON | −78.388 RON | 457.710 RON | 0 RON | 7.497 RON | 0 RON | 1.986 RON | 1 |
| 2024 | 186.571 RON | 214.146 RON | 202.768 RON | 5.780 RON | 11.378 RON | 504.792 RON | 353.703 RON | 151.089 RON | −72.608 RON | 408.276 RON | 0 RON | 126.757 RON | 171.669 RON | 2.545 RON | 2 |
| 2025 | 12.000 RON | 98.513 RON | 273.250 RON | −175.097 RON | −174.737 RON | 376.864 RON | 266.939 RON | 109.925 RON | −247.705 RON | 542.683 RON | 0 RON | 122.492 RON | 85.547 RON | 3.661 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
EIZNER GABOR
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−247.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−175.097 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,0 K RON
Rezultat Net 2025
−175,1 K RON
Total Active 2025
376,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 8,1 K RON | 186,6 K RON | 12,0 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 13,8 K RON | 214,1 K RON | 98,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 93,2 K RON | 202,8 K RON | 273,3 K RON |
| Rezultat net | 930 RON | −79,5 K RON | 5,8 K RON | −175,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−247.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate266,9 K RON (70.8%)
Active circulante109,9 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe122,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.726 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.456,1%
Marjă netă
-1.459,1%
ROA
-46,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,1 K RON | 4,2 K RON | 73,3% |
| 2023 | 457,7 K RON | 377,3 K RON | 121,3% |
| 2024 | 408,3 K RON | 504,8 K RON | 80,9% |
| 2025 | 542,7 K RON | 376,9 K RON | 144,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 8,1 K RON | 186,6 K RON | 12,0 K RON | ▼ 93,6% |
| Rezultat net | 930 RON | −79,5 K RON | 5,8 K RON | −175,1 K RON | ▼ 3.129,4% |
| Total active | 4,2 K RON | 377,3 K RON | 504,8 K RON | 376,9 K RON | ▼ 25,3% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | −78,4 K RON | −72,6 K RON | −247,7 K RON | ▼ 241,2% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 457,7 K RON | 408,3 K RON | 542,7 K RON | ▲ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 0,04 | 0,37 | 0,20 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | 31,00 | -981,70 | 3,10 | -1.459,14 | ▼ 47.169,0% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.