CAFE BAR PARADIS SRL
CUI: 24394301
J30/1151/2008
SRL
Satu Mare, Sat Pişcolt, Comuna Pişcolt
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24394301
Cod înmatriculare
J30/1151/2008
EUID
ROONRC.J30/1151/2008
Data înmatriculării
2008-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Pişcolt, Comuna Pişcolt, 674
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.747 RON | 356.199 RON | 344.614 RON | 8.823 RON | 11.585 RON | 26.782 RON | 1.960 RON | 24.822 RON | 8.303 RON | 18.479 RON | 19.043 RON | 5.596 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 212.713 RON | 265.242 RON | 261.578 RON | 2.189 RON | 3.664 RON | 19.770 RON | 1.307 RON | 18.463 RON | 10.492 RON | 10.948 RON | 15.481 RON | 2.535 RON | 0 RON | 1.670 RON | 5 |
| 2021 | 228.367 RON | 298.260 RON | 303.459 RON | −6.358 RON | −5.199 RON | 34.392 RON | 654 RON | 33.738 RON | 4.134 RON | 23.916 RON | 25.411 RON | 6.559 RON | 6.342 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 289.505 RON | 341.500 RON | 362.080 RON | −23.481 RON | −20.580 RON | 36.139 RON | 0 RON | 36.139 RON | −19.347 RON | 55.486 RON | 29.761 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 298.826 RON | 361.649 RON | 398.614 RON | −39.959 RON | −36.965 RON | 33.448 RON | 0 RON | 33.448 RON | −59.306 RON | 92.754 RON | 30.791 RON | 157 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 321.540 RON | 445.547 RON | 430.085 RON | 3.970 RON | 15.462 RON | 27.765 RON | 0 RON | 27.765 RON | −55.336 RON | 83.101 RON | 23.635 RON | 469 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
TRUCZKAI MARIA ILDIKO
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
VARGA NICOLAE
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 299.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
321,5 K RON
Rezultat Net 2024
4,0 K RON
Total Active 2024
27,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,7 K RON | 212,7 K RON | 228,4 K RON | 289,5 K RON | 298,8 K RON | 321,5 K RON |
| Venituri totale | 356,2 K RON | 265,2 K RON | 298,3 K RON | 341,5 K RON | 361,6 K RON | 445,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 344,6 K RON | 261,6 K RON | 303,5 K RON | 362,1 K RON | 398,6 K RON | 430,1 K RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 2,2 K RON | −6,4 K RON | −23,5 K RON | −40,0 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 329,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,6 K RON
Creanțe469 RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,60 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 685,59 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
1,2%
ROA
14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,5 K RON | 26,8 K RON | 69,0% |
| 2020 | 10,9 K RON | 19,8 K RON | 55,4% |
| 2021 | 23,9 K RON | 34,4 K RON | 69,5% |
| 2022 | 55,5 K RON | 36,1 K RON | 153,5% |
| 2023 | 92,8 K RON | 33,4 K RON | 277,3% |
| 2024 | 83,1 K RON | 27,8 K RON | 299,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,7 K RON | 212,7 K RON | 228,4 K RON | 289,5 K RON | 298,8 K RON | 321,5 K RON | ▲ 7,6% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 2,2 K RON | −6,4 K RON | −23,5 K RON | −40,0 K RON | 4,0 K RON | ▲ 109,9% |
| Total active | 26,8 K RON | 19,8 K RON | 34,4 K RON | 36,1 K RON | 33,4 K RON | 27,8 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 10,5 K RON | 4,1 K RON | −19,3 K RON | −59,3 K RON | −55,3 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 10,9 K RON | 23,9 K RON | 55,5 K RON | 92,8 K RON | 83,1 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 1,69 | 1,41 | 0,65 | 0,36 | 0,33 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 3,33 | 1,03 | -2,78 | -8,11 | -13,37 | 1,23 | ▲ 109,2% |
| Scor bonitate | 62 | 72 | 44 | 24 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 299.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.