HB CARGO HOLDING S.R.L.
CUI: 45556651
J30/116/2022
SRL
Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45556651
Cod înmatriculare
J30/116/2022
EUID
ROONRC.J30/116/2022
Data înmatriculării
2022-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni, CĂPLENI, 562, 447080
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Stradă:
CĂPLENI
Număr:
562
Cod poștal:
447080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.482.800 RON | 2.521.080 RON | 1.730.642 RON | 768.022 RON | 790.438 RON | 1.301.349 RON | 316 RON | 1.301.033 RON | 768.222 RON | 533.127 RON | 0 RON | 690.157 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.698.854 RON | 1.728.987 RON | 1.454.529 RON | 257.439 RON | 274.458 RON | 412.079 RON | 238 RON | 411.841 RON | 257.679 RON | 154.400 RON | 0 RON | 243.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 13 RON | 122.362 RON | −122.349 RON | −122.349 RON | 43.916 RON | 1.900 RON | 42.016 RON | −15.316 RON | 59.232 RON | 0 RON | 29.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 24.098 RON | −24.098 RON | −24.098 RON | 40.400 RON | 78 RON | 40.322 RON | −39.414 RON | 79.814 RON | 0 RON | 28.612 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BAUMGARTNER ERIK TAMAS
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
HAULER HELMUT ISTVAN
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.414 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.098 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−24,1 K RON
Total Active 2025
40,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,48 M RON | 1,70 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,52 M RON | 1,73 M RON | 13 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,73 M RON | 1,45 M RON | 122,4 K RON | 24,1 K RON |
| Rezultat net | 768,0 K RON | 257,4 K RON | −122,3 K RON | −24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78 RON (0.2%)
Active circulante40,3 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,6 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-59,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 533,1 K RON | 1,30 M RON | 41,0% |
| 2023 | 154,4 K RON | 412,1 K RON | 37,5% |
| 2024 | 59,2 K RON | 43,9 K RON | 134,9% |
| 2025 | 79,8 K RON | 40,4 K RON | 197,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,48 M RON | 1,70 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 768,0 K RON | 257,4 K RON | −122,3 K RON | −24,1 K RON | ▲ 80,3% |
| Total active | 1,30 M RON | 412,1 K RON | 43,9 K RON | 40,4 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 768,2 K RON | 257,7 K RON | −15,3 K RON | −39,4 K RON | ▼ 157,3% |
| Datorii totale | 533,1 K RON | 154,4 K RON | 59,2 K RON | 79,8 K RON | ▲ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 2,44 | 2,67 | 0,71 | 0,51 | ▼ 28,8% |
| Marjă netă (%) | 30,93 | 15,15 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.