ALICE STEEL DESIGN S.R.L.

CUI: 46976815 J30/1163/2022 SRL Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46976815
Cod înmatriculare J30/1163/2022
EUID ROONRC.J30/1163/2022
Data înmatriculării 2022-10-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Carei, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 32, 445100

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Carei
Stradă: CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr: 32
Cod poștal: 445100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 55.196 RON 61.196 RON 59.253 RON 1.943 RON 1.943 RON 35.398 RON 102 RON 35.296 RON 2.143 RON 33.255 RON 759 RON 30.999 RON 0 RON 0 RON 1
2023 492.599 RON 492.599 RON 443.626 RON 44.303 RON 48.973 RON 117.748 RON 0 RON 117.748 RON 46.446 RON 71.302 RON 57.978 RON 56.311 RON 0 RON 0 RON 2
2024 61.524 RON 71.525 RON 63.834 RON 6.600 RON 7.691 RON 98.926 RON 0 RON 98.926 RON 53.045 RON 45.881 RON 42.478 RON 42.447 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI MARK ALEXANDRU
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Depozitări

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
61,5 K RON
Rezultat Net 2024
6,6 K RON
Total Active 2024
98,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 55,2 K RON 492,6 K RON 61,5 K RON
Venituri totale 61,2 K RON 492,6 K RON 71,5 K RON
Cheltuieli totale 59,3 K RON 443,6 K RON 63,8 K RON
Rezultat net 1,9 K RON 44,3 K RON 6,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 209,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,16 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,23 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,16 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante98,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,5 K RON
Creanțe42,4 K RON
Numerar14,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,45
Durata stocaj (zile) 252
Rotație creanțe (ori/an) 1,45
Durata încasare (zile) 252

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,5%
Marjă netă
10,7%
ROA
6,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 33,3 K RON 35,4 K RON 94,0%
2023 71,3 K RON 117,7 K RON 60,6%
2024 45,9 K RON 98,9 K RON 46,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 55,2 K RON 492,6 K RON 61,5 K RON ▼ 87,5%
Rezultat net 1,9 K RON 44,3 K RON 6,6 K RON ▼ 85,1%
Total active 35,4 K RON 117,7 K RON 98,9 K RON ▼ 16,0%
Capitaluri proprii 2,1 K RON 46,4 K RON 53,0 K RON ▲ 14,2%
Datorii totale 33,3 K RON 71,3 K RON 45,9 K RON ▼ 35,7%
Lichiditate curentă 1,06 1,65 2,16 ▲ 30,6%
Marjă netă (%) 3,52 8,99 10,73 ▲ 19,4%
Scor bonitate 50 85 87 ▲ 2,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.