CEREAL NICO S.R.L.
CUI: 40253428
J30/1164/2018
SRL
Satu Mare, Sat Piru Nou, Comuna Pir
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40253428
Cod înmatriculare
J30/1164/2018
EUID
ROONRC.J30/1164/2018
Data înmatriculării
2018-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Piru Nou, Comuna Pir, PIRU NOU, 46, 447246
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Piru Nou, Comuna Pir
Stradă:
PIRU NOU
Număr:
46
Cod poștal:
447246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.217 RON | 168.319 RON | 55.281 RON | 112.102 RON | 113.038 RON | 118.856 RON | 2.000 RON | 116.856 RON | 112.302 RON | 6.554 RON | 0 RON | 17.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 53.469 RON | 114.999 RON | 55.695 RON | 58.769 RON | 59.304 RON | 174.459 RON | 2.000 RON | 172.459 RON | 171.071 RON | 3.388 RON | 0 RON | 85.841 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 69.541 RON | 167.092 RON | 141.252 RON | 25.793 RON | 25.840 RON | 227.839 RON | 9.329 RON | 218.510 RON | 170.364 RON | 57.475 RON | 37.095 RON | 136.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 99.685 RON | 113.526 RON | 110.735 RON | 2.068 RON | 2.791 RON | 428.269 RON | 187.085 RON | 241.184 RON | 172.432 RON | 255.837 RON | 73.678 RON | 148.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.821 RON | 173.571 RON | 163.976 RON | 8.843 RON | 9.595 RON | 451.047 RON | 135.943 RON | 315.104 RON | 181.275 RON | 269.772 RON | 166.836 RON | 141.454 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 135.690 RON | 75.573 RON | 133.881 RON | −59.377 RON | −58.308 RON | 444.503 RON | 86.127 RON | 358.376 RON | 121.898 RON | 322.605 RON | 0 RON | 340.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN NICOLETA MARIANA
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.377 RON)
Cifra de Afaceri 2024
135,7 K RON
Rezultat Net 2024
−59,4 K RON
Total Active 2024
444,5 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,2 K RON | 53,5 K RON | 69,5 K RON | 99,7 K RON | 43,8 K RON | 135,7 K RON |
| Venituri totale | 168,3 K RON | 115,0 K RON | 167,1 K RON | 113,5 K RON | 173,6 K RON | 75,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,3 K RON | 55,7 K RON | 141,3 K RON | 110,7 K RON | 164,0 K RON | 133,9 K RON |
| Rezultat net | 112,1 K RON | 58,8 K RON | 25,8 K RON | 2,1 K RON | 8,8 K RON | −59,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 97,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,1 K RON (19.4%)
Active circulante358,4 K RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe340,5 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 916 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,0%
Marjă netă
-43,8%
ROA
-13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,6 K RON | 118,9 K RON | 5,5% |
| 2020 | 3,4 K RON | 174,5 K RON | 1,9% |
| 2021 | 57,5 K RON | 227,8 K RON | 25,2% |
| 2022 | 255,8 K RON | 428,3 K RON | 59,7% |
| 2023 | 269,8 K RON | 451,0 K RON | 59,8% |
| 2024 | 322,6 K RON | 444,5 K RON | 72,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,2 K RON | 53,5 K RON | 69,5 K RON | 99,7 K RON | 43,8 K RON | 135,7 K RON | ▲ 209,6% |
| Rezultat net | 112,1 K RON | 58,8 K RON | 25,8 K RON | 2,1 K RON | 8,8 K RON | −59,4 K RON | ▼ 771,5% |
| Total active | 118,9 K RON | 174,5 K RON | 227,8 K RON | 428,3 K RON | 451,0 K RON | 444,5 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 112,3 K RON | 171,1 K RON | 170,4 K RON | 172,4 K RON | 181,3 K RON | 121,9 K RON | ▼ 32,8% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 3,4 K RON | 57,5 K RON | 255,8 K RON | 269,8 K RON | 322,6 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 17,83 | 50,90 | 3,80 | 0,94 | 1,17 | 1,11 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 99,02 | 109,91 | 37,09 | 2,07 | 20,18 | -43,76 | ▼ 316,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 55 | 80 | 44 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.