TRIO BUSINESS S.R.L.
CUI: 40258298
J30/1168/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40258298
Cod înmatriculare
J30/1168/2018
EUID
ROONRC.J30/1168/2018
Data înmatriculării
2018-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, AUREL VLAICU, 107/A, 440122, SP. 5
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
107/A
Cod poștal:
440122
Completare adresă:
SP. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 287.773 RON | 352.148 RON | 207.588 RON | 141.684 RON | 144.560 RON | 135.868 RON | 91.974 RON | 43.894 RON | −66.618 RON | 110.512 RON | 3.367 RON | 39.860 RON | 91.974 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 275.785 RON | 303.378 RON | 256.670 RON | 43.967 RON | 46.708 RON | 197.173 RON | 64.382 RON | 132.791 RON | −22.651 RON | 155.442 RON | 36.882 RON | 47.650 RON | 64.382 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 380.305 RON | 406.438 RON | 407.128 RON | −6.592 RON | −690 RON | 247.657 RON | 95.609 RON | 152.048 RON | −31.370 RON | 340.778 RON | 16.038 RON | 85.007 RON | 38.249 RON | 100.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARNA TIMEA CSILLA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.370 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.592 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
380,3 K RON
Rezultat Net 2025
−6,6 K RON
Total Active 2025
247,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,8 K RON | 275,8 K RON | 380,3 K RON |
| Venituri totale | 352,1 K RON | 303,4 K RON | 406,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,6 K RON | 256,7 K RON | 407,1 K RON |
| Rezultat net | 141,7 K RON | 44,0 K RON | −6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 407,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.370 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,6 K RON (38.6%)
Active circulante152,0 K RON (61.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Creanțe85,0 K RON
Numerar51,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,71 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,47 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 110,5 K RON | 135,9 K RON | 81,3% |
| 2024 | 155,4 K RON | 197,2 K RON | 78,8% |
| 2025 | 340,8 K RON | 247,7 K RON | 137,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,8 K RON | 275,8 K RON | 380,3 K RON | ▲ 37,9% |
| Rezultat net | 141,7 K RON | 44,0 K RON | −6,6 K RON | ▼ 115,0% |
| Total active | 135,9 K RON | 197,2 K RON | 247,7 K RON | ▲ 25,6% |
| Capitaluri proprii | −66,6 K RON | −22,7 K RON | −31,4 K RON | ▼ 38,5% |
| Datorii totale | 110,5 K RON | 155,4 K RON | 340,8 K RON | ▲ 119,2% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,85 | 0,45 | ▼ 47,8% |
| Marjă netă (%) | 49,23 | 15,94 | -1,73 | ▼ 110,9% |
| Scor bonitate | 42 | 47 | 19 | ▼ 59,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 407,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.