5 ESSE SPED S.R.L.
CUI: 41858819
J30/1173/2019
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41858819
Cod înmatriculare
J30/1173/2019
EUID
ROONRC.J30/1173/2019
Data înmatriculării
2019-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, VULTURULUI, 26, 440268
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
VULTURULUI
Număr:
26
Cod poștal:
440268
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 9.740 RON | −9.740 RON | −9.740 RON | 25.092 RON | 22.722 RON | 2.370 RON | −9.540 RON | 34.632 RON | 0 RON | 124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 208.851 RON | 306.323 RON | 208.789 RON | 94.776 RON | 97.534 RON | 129.123 RON | 6.181 RON | 122.942 RON | 85.235 RON | 43.888 RON | 0 RON | 10.300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 950 RON | 950 RON | 35.997 RON | −35.076 RON | −35.047 RON | 54.988 RON | 3.880 RON | 51.108 RON | 50.160 RON | 4.828 RON | 0 RON | 11.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 220.450 RON | 225.355 RON | 195.442 RON | 28.246 RON | 29.913 RON | 108.126 RON | 11.392 RON | 96.734 RON | 78.406 RON | 29.720 RON | 0 RON | 21.662 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 402.251 RON | 422.894 RON | 402.268 RON | 17.883 RON | 20.626 RON | 278.252 RON | 50.880 RON | 227.372 RON | 96.289 RON | 181.963 RON | 0 RON | 43.383 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 361.311 RON | 363.771 RON | 311.884 RON | 47.469 RON | 51.887 RON | 299.283 RON | 204.828 RON | 94.455 RON | 143.737 RON | 155.546 RON | 0 RON | 27.725 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIURDAȘ PATRICIA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
361,3 K RON
Rezultat Net 2024
47,5 K RON
Total Active 2024
299,3 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 208,9 K RON | 950 RON | 220,5 K RON | 402,3 K RON | 361,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 306,3 K RON | 950 RON | 225,4 K RON | 422,9 K RON | 363,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 208,8 K RON | 36,0 K RON | 195,4 K RON | 402,3 K RON | 311,9 K RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | 94,8 K RON | −35,1 K RON | 28,2 K RON | 17,9 K RON | 47,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 459,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate204,8 K RON (68.4%)
Active circulante94,5 K RON (31.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,7 K RON
Numerar66,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,03 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,4%
Marjă netă
13,1%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,6 K RON | 25,1 K RON | 138,0% |
| 2020 | 43,9 K RON | 129,1 K RON | 34,0% |
| 2021 | 4,8 K RON | 55,0 K RON | 8,8% |
| 2022 | 29,7 K RON | 108,1 K RON | 27,5% |
| 2023 | 182,0 K RON | 278,3 K RON | 65,4% |
| 2024 | 155,5 K RON | 299,3 K RON | 52,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 208,9 K RON | 950 RON | 220,5 K RON | 402,3 K RON | 361,3 K RON | ▼ 10,2% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | 94,8 K RON | −35,1 K RON | 28,2 K RON | 17,9 K RON | 47,5 K RON | ▲ 165,4% |
| Total active | 25,1 K RON | 129,1 K RON | 55,0 K RON | 108,1 K RON | 278,3 K RON | 299,3 K RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | 85,2 K RON | 50,2 K RON | 78,4 K RON | 96,3 K RON | 143,7 K RON | ▲ 49,3% |
| Datorii totale | 34,6 K RON | 43,9 K RON | 4,8 K RON | 29,7 K RON | 182,0 K RON | 155,5 K RON | ▼ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 2,80 | 10,59 | 3,25 | 1,25 | 0,61 | ▼ 51,4% |
| Marjă netă (%) | – | 45,38 | -3.692,21 | 12,81 | 4,45 | 13,14 | ▲ 195,3% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 64 | 95 | 62 | 65 | ▲ 4,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 459,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.