TEHNO SIGMA SRL
CUI: 34128544
J30/118/2015
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34128544
Cod înmatriculare
J30/118/2015
EUID
ROONRC.J30/118/2015
Data înmatriculării
2015-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, MIHAI VITEAZU, 133, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
133
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 358.436 RON | 358.436 RON | 345.225 RON | 9.627 RON | 13.211 RON | 265.425 RON | 154.445 RON | 110.980 RON | −6.646 RON | 272.071 RON | 0 RON | 108.362 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 608.012 RON | 645.785 RON | 630.319 RON | 10.066 RON | 15.466 RON | 386.600 RON | 110.702 RON | 275.898 RON | 3.420 RON | 383.180 RON | 0 RON | 269.107 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 2.631.304 RON | 2.630.953 RON | 2.568.812 RON | 42.436 RON | 62.141 RON | 1.130.233 RON | 353.808 RON | 776.425 RON | 45.856 RON | 1.062.270 RON | 90.627 RON | 598.175 RON | 31.605 RON | 9.498 RON | 18 |
| 2022 | 5.153.245 RON | 5.281.478 RON | 4.825.140 RON | 412.750 RON | 456.338 RON | 1.787.011 RON | 516.412 RON | 1.270.599 RON | 413.606 RON | 1.390.896 RON | 242.929 RON | 468.173 RON | 0 RON | 17.491 RON | 27 |
| 2023 | 4.257.929 RON | 4.264.382 RON | 4.204.803 RON | 52.592 RON | 59.579 RON | 1.566.272 RON | 392.758 RON | 1.173.514 RON | 466.198 RON | 1.129.771 RON | 121.762 RON | 900.839 RON | 0 RON | 29.697 RON | 20 |
| 2024 | 4.479.881 RON | 4.487.748 RON | 4.803.254 RON | −315.506 RON | −315.506 RON | 2.096.533 RON | 901.453 RON | 1.195.080 RON | 150.693 RON | 1.929.502 RON | 151.299 RON | 902.398 RON | 0 RON | 52.905 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHLACHTER LEVENTE
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−315.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,48 M RON
Rezultat Net 2024
−315,5 K RON
Total Active 2024
2,10 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,4 K RON | 608,0 K RON | 2,63 M RON | 5,15 M RON | 4,26 M RON | 4,48 M RON |
| Venituri totale | 358,4 K RON | 645,8 K RON | 2,63 M RON | 5,28 M RON | 4,26 M RON | 4,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 345,2 K RON | 630,3 K RON | 2,57 M RON | 4,83 M RON | 4,20 M RON | 4,80 M RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 10,1 K RON | 42,4 K RON | 412,8 K RON | 52,6 K RON | −315,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate901,5 K RON (43%)
Active circulante1,20 M RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri151,3 K RON
Creanțe902,4 K RON
Numerar141,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,61 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,96 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 272,1 K RON | 265,4 K RON | 102,5% |
| 2020 | 383,2 K RON | 386,6 K RON | 99,1% |
| 2021 | 1,06 M RON | 1,13 M RON | 94,0% |
| 2022 | 1,39 M RON | 1,79 M RON | 77,8% |
| 2023 | 1,13 M RON | 1,57 M RON | 72,1% |
| 2024 | 1,93 M RON | 2,10 M RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,4 K RON | 608,0 K RON | 2,63 M RON | 5,15 M RON | 4,26 M RON | 4,48 M RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 10,1 K RON | 42,4 K RON | 412,8 K RON | 52,6 K RON | −315,5 K RON | ▼ 699,9% |
| Total active | 265,4 K RON | 386,6 K RON | 1,13 M RON | 1,79 M RON | 1,57 M RON | 2,10 M RON | ▲ 33,9% |
| Capitaluri proprii | −6,6 K RON | 3,4 K RON | 45,9 K RON | 413,6 K RON | 466,2 K RON | 150,7 K RON | ▼ 67,7% |
| Datorii totale | 272,1 K RON | 383,2 K RON | 1,06 M RON | 1,39 M RON | 1,13 M RON | 1,93 M RON | ▲ 70,8% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,72 | 0,73 | 0,91 | 1,04 | 0,62 | ▼ 40,4% |
| Marjă netă (%) | 2,69 | 1,66 | 1,61 | 8,01 | 1,24 | -7,04 | ▼ 667,7% |
| Scor bonitate | 32 | 56 | 56 | 68 | 57 | 30 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.