NEW IDEEA CATERING S.R.L.
CUI: 37923382
J30/1188/2019
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37923382
Cod înmatriculare
J30/1188/2019
EUID
ROONRC.J30/1188/2019
Data înmatriculării
2019-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, 25 OCTOMBRIE, 17, PARTER, CORP A
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
25 OCTOMBRIE
Bloc:
17
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.918 RON | 46.773 RON | 117.474 RON | −70.892 RON | −70.701 RON | 204.296 RON | 203.738 RON | 558 RON | −85.351 RON | 125.691 RON | 136 RON | 0 RON | 163.956 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 365.759 RON | 393.573 RON | 299.339 RON | 90.545 RON | 94.234 RON | 204.846 RON | 170.588 RON | 34.258 RON | 5.194 RON | 62.725 RON | 564 RON | 878 RON | 136.927 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 962.830 RON | 999.355 RON | 770.994 RON | 220.252 RON | 228.361 RON | 420.997 RON | 144.597 RON | 276.400 RON | 225.447 RON | 85.624 RON | −2.331 RON | 12.532 RON | 109.926 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.343.647 RON | 1.386.311 RON | 1.277.120 RON | 97.612 RON | 109.191 RON | 662.904 RON | 138.566 RON | 524.338 RON | 323.058 RON | 256.841 RON | 29.321 RON | 26.987 RON | 83.005 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.581.864 RON | 1.647.749 RON | 1.527.734 RON | 103.881 RON | 120.015 RON | 493.075 RON | 112.222 RON | 380.853 RON | 104.281 RON | 332.709 RON | 91.708 RON | 232.619 RON | 56.085 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIȘ MARIUS CONSTANTIN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,58 M RON
Rezultat Net 2023
103,9 K RON
Total Active 2023
493,1 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,9 K RON | 365,8 K RON | 962,8 K RON | 1,34 M RON | 1,58 M RON |
| Venituri totale | 46,8 K RON | 393,6 K RON | 999,4 K RON | 1,39 M RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 117,5 K RON | 299,3 K RON | 771,0 K RON | 1,28 M RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | −70,9 K RON | 90,5 K RON | 220,3 K RON | 97,6 K RON | 103,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,2 K RON (22.8%)
Active circulante380,9 K RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,7 K RON
Creanțe232,6 K RON
Numerar56,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,25 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,80 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,6%
ROA
21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,7 K RON | 204,3 K RON | 61,5% |
| 2020 | 62,7 K RON | 204,8 K RON | 30,6% |
| 2021 | 85,6 K RON | 421,0 K RON | 20,3% |
| 2022 | 256,8 K RON | 662,9 K RON | 38,7% |
| 2023 | 332,7 K RON | 493,1 K RON | 67,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,9 K RON | 365,8 K RON | 962,8 K RON | 1,34 M RON | 1,58 M RON | ▲ 17,7% |
| Rezultat net | −70,9 K RON | 90,5 K RON | 220,3 K RON | 97,6 K RON | 103,9 K RON | ▲ 6,4% |
| Total active | 204,3 K RON | 204,8 K RON | 421,0 K RON | 662,9 K RON | 493,1 K RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | −85,4 K RON | 5,2 K RON | 225,4 K RON | 323,1 K RON | 104,3 K RON | ▼ 67,7% |
| Datorii totale | 125,7 K RON | 62,7 K RON | 85,6 K RON | 256,8 K RON | 332,7 K RON | ▲ 29,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,55 | 3,23 | 2,04 | 1,14 | ▼ 43,9% |
| Marjă netă (%) | -374,73 | 24,76 | 22,88 | 7,26 | 6,57 | ▼ 9,5% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 100 | 77 | 70 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (103,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,09 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.