TECH WOOD CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41890666
J30/1198/2019
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41890666
Cod înmatriculare
J30/1198/2019
EUID
ROONRC.J30/1198/2019
Data înmatriculării
2019-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ŞTEFAN CEL MARE, 3, 11, 440114
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
440114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100 RON | 100 RON | 12.771 RON | −12.672 RON | −12.671 RON | 213.064 RON | 0 RON | 213.064 RON | −12.472 RON | 225.536 RON | 0 RON | 210.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 256.985 RON | 256.985 RON | 311.251 RON | −58.672 RON | −54.266 RON | 406.588 RON | 0 RON | 406.588 RON | −71.144 RON | 477.732 RON | 0 RON | 103.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 120.000 RON | 120.000 RON | 2.405 RON | 113.995 RON | 117.595 RON | 282.143 RON | 0 RON | 282.143 RON | 42.851 RON | 239.292 RON | 0 RON | 13.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 33.625 RON | 33.625 RON | 4.346 RON | 28.993 RON | 29.279 RON | 432.268 RON | 0 RON | 432.268 RON | 71.844 RON | 360.424 RON | 0 RON | 33.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TINTAS IONEL MARIUS
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
33,6 K RON
Rezultat Net 2022
29,0 K RON
Total Active 2022
432,3 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100 RON | 257,0 K RON | 120,0 K RON | 33,6 K RON |
| Venituri totale | 100 RON | 257,0 K RON | 120,0 K RON | 33,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 311,3 K RON | 2,4 K RON | 4,3 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −58,7 K RON | 114,0 K RON | 29,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 93,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante432,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,4 K RON
Numerar398,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,01 |
| Durata încasare (zile) | 363 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,1%
Marjă netă
86,2%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225,5 K RON | 213,1 K RON | 105,9% |
| 2020 | 477,7 K RON | 406,6 K RON | 117,5% |
| 2021 | 239,3 K RON | 282,1 K RON | 84,8% |
| 2022 | 360,4 K RON | 432,3 K RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100 RON | 257,0 K RON | 120,0 K RON | 33,6 K RON | ▼ 72,0% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −58,7 K RON | 114,0 K RON | 29,0 K RON | ▼ 74,6% |
| Total active | 213,1 K RON | 406,6 K RON | 282,1 K RON | 432,3 K RON | ▲ 53,2% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | −71,1 K RON | 42,9 K RON | 71,8 K RON | ▲ 67,7% |
| Datorii totale | 225,5 K RON | 477,7 K RON | 239,3 K RON | 360,4 K RON | ▲ 50,6% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,85 | 1,18 | 1,20 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | -12.672,00 | -22,83 | 95,00 | 86,22 | ▼ 9,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 75 | 67 | ▼ 10,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (29,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.