FOOD PUB 2004 S.R.L.
CUI: 45305129
J30/1225/2021
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45305129
Cod înmatriculare
J30/1225/2021
EUID
ROONRC.J30/1225/2021
Data înmatriculării
2021-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, LIVIU REBREANU, 11, 440055
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
LIVIU REBREANU
Număr:
11
Cod poștal:
440055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 278 RON | −278 RON | −278 RON | 70 RON | 0 RON | 70 RON | −78 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 55.193 RON | 170.581 RON | −115.388 RON | −115.388 RON | 321.075 RON | 214.102 RON | 106.973 RON | −115.466 RON | 123.710 RON | 0 RON | 73.605 RON | 312.831 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 41.975 RON | 146.517 RON | 264.526 RON | −118.135 RON | −118.009 RON | 233.384 RON | 208.289 RON | 25.095 RON | −233.600 RON | 258.695 RON | 1.979 RON | 0 RON | 208.289 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 4.429 RON | 30.541 RON | 40.260 RON | −9.719 RON | −9.719 RON | 182.450 RON | 182.177 RON | 273 RON | −243.319 RON | 243.592 RON | 0 RON | 0 RON | 182.177 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 26.112 RON | 26.112 RON | 0 RON | 0 RON | 156.338 RON | 156.065 RON | 273 RON | −243.319 RON | 243.592 RON | 0 RON | 0 RON | 156.065 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHITAȘ CĂTĂLIN VASILE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−243.319 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
156,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 42,0 K RON | 4,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 55,2 K RON | 146,5 K RON | 30,5 K RON | 26,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 278 RON | 170,6 K RON | 264,5 K RON | 40,3 K RON | 26,1 K RON |
| Rezultat net | −278 RON | −115,4 K RON | −118,1 K RON | −9,7 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−243.319 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,1 K RON (99.8%)
Active circulante273 RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar273 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 148 RON | 70 RON | 211,4% |
| 2022 | 123,7 K RON | 321,1 K RON | 38,5% |
| 2023 | 258,7 K RON | 233,4 K RON | 110,9% |
| 2024 | 243,6 K RON | 182,5 K RON | 133,5% |
| 2025 | 243,6 K RON | 156,3 K RON | 155,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 42,0 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −278 RON | −115,4 K RON | −118,1 K RON | −9,7 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 70 RON | 321,1 K RON | 233,4 K RON | 182,5 K RON | 156,3 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −78 RON | −115,5 K RON | −233,6 K RON | −243,3 K RON | −243,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 148 RON | 123,7 K RON | 258,7 K RON | 243,6 K RON | 243,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,86 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -281,44 | -219,44 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 12 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.