MASTERPLAN SRL
CUI: 24467683
J30/1227/2008
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24467683
Cod înmatriculare
J30/1227/2008
EUID
ROONRC.J30/1227/2008
Data înmatriculării
2008-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MIHAI EMINESCU, 4, 440014
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
4
Cod poștal:
440014
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.480 RON | 296.480 RON | 277.377 RON | 16.138 RON | 19.103 RON | 48.793 RON | 0 RON | 48.793 RON | 29.088 RON | 19.705 RON | 0 RON | 17.764 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 299.717 RON | 299.717 RON | 272.307 RON | 24.623 RON | 27.410 RON | 78.293 RON | 0 RON | 78.293 RON | 53.711 RON | 24.582 RON | 0 RON | 41.215 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 298.217 RON | 298.217 RON | 284.252 RON | 11.043 RON | 13.965 RON | 51.868 RON | 0 RON | 51.868 RON | 35.873 RON | 15.995 RON | 0 RON | 36.879 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 292.790 RON | 292.790 RON | 289.116 RON | 746 RON | 3.674 RON | 27.887 RON | 0 RON | 27.887 RON | 946 RON | 26.941 RON | 2.320 RON | 1.685 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 292.376 RON | 292.376 RON | 363.796 RON | −74.344 RON | −71.420 RON | 6.486 RON | 0 RON | 6.486 RON | −73.398 RON | 79.884 RON | 0 RON | 1.910 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 299.686 RON | 299.686 RON | 267.503 RON | 29.186 RON | 32.183 RON | 34.567 RON | 0 RON | 34.567 RON | −44.212 RON | 78.779 RON | 0 RON | 1.941 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMPA GHEORGHE LIVIU
administrator
Comuna Culciu, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.212 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,7 K RON
Rezultat Net 2024
29,2 K RON
Total Active 2024
34,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,5 K RON | 299,7 K RON | 298,2 K RON | 292,8 K RON | 292,4 K RON | 299,7 K RON |
| Venituri totale | 296,5 K RON | 299,7 K RON | 298,2 K RON | 292,8 K RON | 292,4 K RON | 299,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 277,4 K RON | 272,3 K RON | 284,3 K RON | 289,1 K RON | 363,8 K RON | 267,5 K RON |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 24,6 K RON | 11,0 K RON | 746 RON | −74,3 K RON | 29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 295,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.212 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar32,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 154,40 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
9,7%
ROA
84,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,7 K RON | 48,8 K RON | 40,4% |
| 2020 | 24,6 K RON | 78,3 K RON | 31,4% |
| 2021 | 16,0 K RON | 51,9 K RON | 30,8% |
| 2022 | 26,9 K RON | 27,9 K RON | 96,6% |
| 2023 | 79,9 K RON | 6,5 K RON | 1.231,6% |
| 2024 | 78,8 K RON | 34,6 K RON | 227,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,5 K RON | 299,7 K RON | 298,2 K RON | 292,8 K RON | 292,4 K RON | 299,7 K RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 24,6 K RON | 11,0 K RON | 746 RON | −74,3 K RON | 29,2 K RON | ▲ 139,3% |
| Total active | 48,8 K RON | 78,3 K RON | 51,9 K RON | 27,9 K RON | 6,5 K RON | 34,6 K RON | ▲ 432,9% |
| Capitaluri proprii | 29,1 K RON | 53,7 K RON | 35,9 K RON | 946 RON | −73,4 K RON | −44,2 K RON | ▲ 39,8% |
| Datorii totale | 19,7 K RON | 24,6 K RON | 16,0 K RON | 26,9 K RON | 79,9 K RON | 78,8 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 2,48 | 3,19 | 3,24 | 1,04 | 0,08 | 0,44 | ▲ 440,4% |
| Marjă netă (%) | 5,44 | 8,22 | 3,70 | 0,25 | -25,43 | 9,74 | ▲ 138,3% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 77 | 43 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.