CENALOȘVADA S.R.L.

CUI: 45573865 J30/123/2022 SRL Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45573865
Cod înmatriculare J30/123/2022
EUID ROONRC.J30/123/2022
Data înmatriculării 2022-02-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Carei, LISZT FERENC, 23, 4, 445100

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Carei
Stradă: LISZT FERENC
Număr: 23
Apartament: 4
Cod poștal: 445100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.060 RON 31.641 RON 45.879 RON −14.310 RON −14.238 RON 31.077 RON 298 RON 30.779 RON −14.110 RON 45.187 RON 27.581 RON 736 RON 0 RON 0 RON 1
2023 44.727 RON 68.756 RON 107.146 RON −38.817 RON −38.390 RON 95.916 RON 34.649 RON 61.267 RON −52.927 RON 148.843 RON 51.544 RON 5.283 RON 0 RON 0 RON 1
2024 13.795 RON 41.761 RON 33.947 RON 6.034 RON 7.814 RON 90.010 RON 27.385 RON 62.625 RON −46.893 RON 136.903 RON 49.335 RON 5.594 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FODOR VLAD RAZVAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului
POP ADRIAN MIHAIL
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

  • Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
  • Fabricarea vinurilor din struguri
  • Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
  • Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−46.893 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 152.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,8 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
90,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 4,1 K RON 44,7 K RON 13,8 K RON
Venituri totale 31,6 K RON 68,8 K RON 41,8 K RON
Cheltuieli totale 45,9 K RON 107,1 K RON 33,9 K RON
Rezultat net −14,3 K RON −38,8 K RON 6,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.893 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,4 K RON (30.4%)
Active circulante62,6 K RON (69.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri49,3 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar7,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,28
Durata stocaj (zile) 1.305
Rotație creanțe (ori/an) 2,47
Durata încasare (zile) 148

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
56,6%
Marjă netă
43,7%
ROA
6,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 45,2 K RON 31,1 K RON 145,4%
2023 148,8 K RON 95,9 K RON 155,2%
2024 136,9 K RON 90,0 K RON 152,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,1 K RON 44,7 K RON 13,8 K RON ▼ 69,2%
Rezultat net −14,3 K RON −38,8 K RON 6,0 K RON ▲ 115,5%
Total active 31,1 K RON 95,9 K RON 90,0 K RON ▼ 6,2%
Capitaluri proprii −14,1 K RON −52,9 K RON −46,9 K RON ▲ 11,4%
Datorii totale 45,2 K RON 148,8 K RON 136,9 K RON ▼ 8,0%
Lichiditate curentă 0,68 0,41 0,46 ▲ 11,1%
Marjă netă (%) -352,46 -86,79 43,74 ▲ 150,4%
Scor bonitate 24 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 152.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.