DARCRIS BAZAR SHOP S.R.L.

CUI: 45335340 J30/1248/2021 SRL Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45335340

Cod înmatriculare J30/1248/2021

EUID ROONRC.J30/1248/2021

Data înmatriculării 2021-12-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze, Mocira, 6, 447100

Țară: România

Județ: Satu Mare

Localitate: Sat Certeze, Comuna Certeze

Stradă: Mocira

Număr: 6

Cod poștal: 447100

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	39.265 RON	39.265 RON	200 RON	39.065 RON	39.265 RON	0 RON	0
2022	30.869 RON	30.869 RON	36.753 RON	−6.579 RON	−5.884 RON	78.404 RON	78.404 RON	−6.379 RON	84.783 RON	78.119 RON	285 RON	1
2023	0 RON	0 RON	1.200 RON	−1.200 RON	−1.200 RON	78.404 RON	78.404 RON	−7.579 RON	85.983 RON	78.119 RON	285 RON	0
2024	3.140 RON	3.140 RON	3.974 RON	−834 RON	−834 RON	78.455 RON	78.455 RON	−8.413 RON	86.868 RON	76.031 RON	284 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CODREA VASILE

administrator

Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România

Pagina administratorului

CODREA MARIA ALINA

administrator

Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−8.413 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−834 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

3,1 K RON

Rezultat Net 2024

−834 RON

Total Active 2024

78,5 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	30,9 K RON	0 RON	3,1 K RON
Venituri totale	30,9 K RON	0 RON	3,1 K RON
Cheltuieli totale	36,8 K RON	1,2 K RON	4,0 K RON
Rezultat net	−6,6 K RON	−1,2 K RON	−834 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.413 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,90	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,90	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante78,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri76,0 K RON

Creanțe284 RON

Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,04
Durata stocaj (zile)	8.838
Rotație creanțe (ori/an)	11,06
Durata încasare (zile)	33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-26,6%

Marjă netă

-26,6%

ROA

-1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	39,1 K RON	39,3 K RON	99,5%
2022	84,8 K RON	78,4 K RON	108,1%
2023	86,0 K RON	78,4 K RON	109,7%
2024	86,9 K RON	78,5 K RON	110,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	30,9 K RON	0 RON	3,1 K RON	–
Rezultat net	0 RON	−6,6 K RON	−1,2 K RON	−834 RON	▲ 30,5%
Total active	39,3 K RON	78,4 K RON	78,4 K RON	78,5 K RON	▲ 0,1%
Capitaluri proprii	200 RON	−6,4 K RON	−7,6 K RON	−8,4 K RON	▼ 11,0%
Datorii totale	39,1 K RON	84,8 K RON	86,0 K RON	86,9 K RON	▲ 1,0%
Lichiditate curentă	1,01	0,92	0,91	0,90	▼ 1,0%
Marjă netă (%)	–	-21,31	–	-26,56	–
Scor bonitate	40	17	27	24	▼ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.