BA & BI COMPANY SRL
CUI: 13796982
J30/125/2001
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13796982
Cod înmatriculare
J30/125/2001
EUID
ROONRC.J30/125/2001
Data înmatriculării
2001-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. BRASOV, 7, UX, 1, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. BRASOV
Număr:
7
Bloc:
UX
Apartament:
1
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.081 RON | 199.061 RON | 206.225 RON | −9.154 RON | −7.164 RON | 9.416 RON | 0 RON | 9.416 RON | −12.928 RON | 22.344 RON | 5.711 RON | 2.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 147.961 RON | 188.196 RON | 183.882 RON | 2.600 RON | 4.314 RON | 7.698 RON | 0 RON | 7.698 RON | −10.329 RON | 18.027 RON | 4.421 RON | 2.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 157.383 RON | 196.659 RON | 198.500 RON | −3.808 RON | −1.841 RON | 7.230 RON | 0 RON | 7.230 RON | −14.137 RON | 21.367 RON | 4.345 RON | 2.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 133.961 RON | 148.803 RON | 158.745 RON | −10.388 RON | −9.942 RON | 20.684 RON | 3.867 RON | 16.817 RON | −24.526 RON | 45.210 RON | 11.578 RON | 2.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 136.622 RON | 136.622 RON | 152.862 RON | −17.948 RON | −16.240 RON | 24.757 RON | 3.379 RON | 21.378 RON | −42.474 RON | 67.231 RON | 14.754 RON | 4.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 137.460 RON | 137.460 RON | 150.315 RON | −13.712 RON | −12.855 RON | 28.881 RON | 2.890 RON | 25.991 RON | −56.185 RON | 85.066 RON | 20.792 RON | 1.836 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 144.066 RON | 144.066 RON | 149.659 RON | −5.593 RON | −5.593 RON | 33.032 RON | 2.402 RON | 30.630 RON | −61.779 RON | 94.811 RON | 10.953 RON | 9.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERECZKY EMERIC ZSOLT
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.779 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.593 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 287% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
144,1 K RON
Rezultat Net 2025
−5,6 K RON
Total Active 2025
33,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,1 K RON | 148,0 K RON | 157,4 K RON | 134,0 K RON | 136,6 K RON | 137,5 K RON | 144,1 K RON |
| Venituri totale | 199,1 K RON | 188,2 K RON | 196,7 K RON | 148,8 K RON | 136,6 K RON | 137,5 K RON | 144,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,2 K RON | 183,9 K RON | 198,5 K RON | 158,7 K RON | 152,9 K RON | 150,3 K RON | 149,7 K RON |
| Rezultat net | −9,2 K RON | 2,6 K RON | −3,8 K RON | −10,4 K RON | −17,9 K RON | −13,7 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (7.3%)
Active circulante30,6 K RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,15 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,25 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,3 K RON | 9,4 K RON | 237,3% |
| 2020 | 18,0 K RON | 7,7 K RON | 234,2% |
| 2021 | 21,4 K RON | 7,2 K RON | 295,5% |
| 2022 | 45,2 K RON | 20,7 K RON | 218,6% |
| 2023 | 67,2 K RON | 24,8 K RON | 271,6% |
| 2024 | 85,1 K RON | 28,9 K RON | 294,5% |
| 2025 | 94,8 K RON | 33,0 K RON | 287,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,1 K RON | 148,0 K RON | 157,4 K RON | 134,0 K RON | 136,6 K RON | 137,5 K RON | 144,1 K RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | −9,2 K RON | 2,6 K RON | −3,8 K RON | −10,4 K RON | −17,9 K RON | −13,7 K RON | −5,6 K RON | ▲ 59,2% |
| Total active | 9,4 K RON | 7,7 K RON | 7,2 K RON | 20,7 K RON | 24,8 K RON | 28,9 K RON | 33,0 K RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | −12,9 K RON | −10,3 K RON | −14,1 K RON | −24,5 K RON | −42,5 K RON | −56,2 K RON | −61,8 K RON | ▼ 10,0% |
| Datorii totale | 22,3 K RON | 18,0 K RON | 21,4 K RON | 45,2 K RON | 67,2 K RON | 85,1 K RON | 94,8 K RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,43 | 0,34 | 0,37 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -5,65 | 1,76 | -2,42 | -7,75 | -13,14 | -9,98 | -3,88 | ▲ 61,1% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 19 | 12 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 287% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.