VĂSĂL TRANS POIANA CODRULUI SRL
CUI: 18167401
J30/1277/2005
SRL
Satu Mare, Sat Poiana Codrului, Comuna Crucişor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18167401
Cod înmatriculare
J30/1277/2005
EUID
ROONRC.J30/1277/2005
Data înmatriculării
2005-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Poiana Codrului, Comuna Crucişor, 246
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Poiana Codrului, Comuna Crucişor
Sector:
0
Număr:
246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 221.879 RON | 222.004 RON | 103.498 RON | 111.850 RON | 118.506 RON | 59.952 RON | 22.222 RON | 37.730 RON | −1.713 RON | 61.665 RON | 7.200 RON | 28.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 575.047 RON | 605.150 RON | 443.793 RON | 149.574 RON | 161.357 RON | 179.801 RON | 19.282 RON | 160.519 RON | 147.861 RON | 31.940 RON | 0 RON | 52.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 390.448 RON | 390.448 RON | 533.890 RON | −155.156 RON | −143.442 RON | 141.256 RON | 1.438 RON | 139.818 RON | −7.295 RON | 148.551 RON | 160.767 RON | 1.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HEIŢEI VASILE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4512 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
- 4521 Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- 4522 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
- 4523 Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive
- 4525 Alte lucrări speciale de construcţii
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4533 Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- 4534 Alte lucrări de instalaţii
- 4541 Lucrări de ipsoserie
- 4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- 4543 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
- 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
- 4545 Alte lucrări de finisare
- 5153 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−7.295 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−155.156 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
390,4 K RON
Rezultat Net 2021
−155,2 K RON
Total Active 2021
141,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,9 K RON | 575,0 K RON | 390,4 K RON |
| Venituri totale | 222,0 K RON | 605,2 K RON | 390,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,5 K RON | 443,8 K RON | 533,9 K RON |
| Rezultat net | 111,9 K RON | 149,6 K RON | −155,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 564,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−7.295 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (1%)
Active circulante139,8 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri160,8 K RON
Creanțe1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,43 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 202,94 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,7%
Marjă netă
-39,7%
ROA
-109,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,7 K RON | 60,0 K RON | 102,9% |
| 2020 | 31,9 K RON | 179,8 K RON | 17,8% |
| 2021 | 148,6 K RON | 141,3 K RON | 105,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,9 K RON | 575,0 K RON | 390,4 K RON | ▼ 32,1% |
| Rezultat net | 111,9 K RON | 149,6 K RON | −155,2 K RON | ▼ 203,7% |
| Total active | 60,0 K RON | 179,8 K RON | 141,3 K RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 147,9 K RON | −7,3 K RON | ▼ 104,9% |
| Datorii totale | 61,7 K RON | 31,9 K RON | 148,6 K RON | ▲ 365,1% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 5,03 | 0,94 | ▼ 81,3% |
| Marjă netă (%) | 50,41 | 26,01 | -39,74 | ▼ 252,8% |
| Scor bonitate | 47 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 564,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.