DESIGN BY GI S.R.L.

CUI: 45395857 J30/1281/2021 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45395857
Cod înmatriculare J30/1281/2021
EUID ROONRC.J30/1281/2021
Data înmatriculării 2021-12-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ROMANĂ, D8, C, 1, 3

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: ROMANĂ
Bloc: D8
Scară: C
Etaj: 1
Apartament: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 13.675 RON 18.175 RON 15.810 RON 2.060 RON 2.365 RON 4.552 RON 122 RON 4.430 RON 2.260 RON 2.292 RON 0 RON 2.349 RON 0 RON 0 RON 1
2023 13.168 RON 33.418 RON 31.795 RON 1.432 RON 1.623 RON 5.157 RON 122 RON 5.035 RON 3.692 RON 1.465 RON 0 RON 604 RON 0 RON 0 RON 1
2024 14.035 RON 16.285 RON 23.273 RON −6.988 RON −6.988 RON 5.848 RON 7.122 RON −1.274 RON −3.296 RON 9.144 RON 0 RON 13.138 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GOMBOS RAMONA IOANA
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.296 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.988 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 156.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,0 K RON
Rezultat Net 2024
−7,0 K RON
Total Active 2024
5,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 13,7 K RON 13,2 K RON 14,0 K RON
Venituri totale 18,2 K RON 33,4 K RON 16,3 K RON
Cheltuieli totale 15,8 K RON 31,8 K RON 23,3 K RON
Rezultat net 2,1 K RON 1,4 K RON −7,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -1,58 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,1 K RON (121.8%)
Active circulante−1,3 K RON (-21.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,07
Durata încasare (zile) 342

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-49,8%
Marjă netă
-49,8%
ROA
-119,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,3 K RON 4,6 K RON 50,4%
2023 1,5 K RON 5,2 K RON 28,4%
2024 9,1 K RON 5,8 K RON 156,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 13,7 K RON 13,2 K RON 14,0 K RON ▲ 6,6%
Rezultat net 2,1 K RON 1,4 K RON −7,0 K RON ▼ 588,0%
Total active 4,6 K RON 5,2 K RON 5,8 K RON ▲ 13,4%
Capitaluri proprii 2,3 K RON 3,7 K RON −3,3 K RON ▼ 189,3%
Datorii totale 2,3 K RON 1,5 K RON 9,1 K RON ▲ 524,2%
Lichiditate curentă 1,93 3,44 -0,14 ▼ 104,1%
Marjă netă (%) 15,06 10,87 -49,79 ▼ 558,0%
Scor bonitate 77 87 19 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 156.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.