DAVID WASH S.R.L.
CUI: 40357429
J30/1282/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40357429
Cod înmatriculare
J30/1282/2018
EUID
ROONRC.J30/1282/2018
Data înmatriculării
2018-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, MIHAI VITEAZU, 88, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
88
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 27 RON | 8.101 RON | −8.074 RON | −8.074 RON | 471.278 RON | 260.473 RON | 210.805 RON | −7.874 RON | 279.152 RON | 0 RON | 200.000 RON | 200.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 110 RON | 75.252 RON | −75.142 RON | −75.142 RON | 473.319 RON | 268.434 RON | 204.885 RON | −83.016 RON | 357.193 RON | 0 RON | 203.012 RON | 199.500 RON | 358 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 83.192 RON | 144.156 RON | −60.966 RON | −60.964 RON | 518.798 RON | 355.493 RON | 163.305 RON | −143.982 RON | 463.645 RON | 0 RON | 27.590 RON | 199.500 RON | 365 RON | 5 |
| 2022 | 0 RON | 226.550 RON | 341.907 RON | −115.358 RON | −115.357 RON | 991.977 RON | 795.535 RON | 196.442 RON | −259.340 RON | 1.052.044 RON | 56.340 RON | 113.353 RON | 199.500 RON | 227 RON | 5 |
| 2023 | 0 RON | 61.908 RON | 201.474 RON | −139.566 RON | −139.566 RON | 1.035.620 RON | 830.224 RON | 205.396 RON | −398.906 RON | 1.235.253 RON | 56.340 RON | 124.913 RON | 199.500 RON | 227 RON | 5 |
| 2024 | 113.780 RON | 113.781 RON | 108.840 RON | 3.803 RON | 4.941 RON | 1.251.033 RON | 953.008 RON | 298.025 RON | −395.104 RON | 1.446.637 RON | 28.530 RON | 143.977 RON | 199.500 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA DAVID
administrator
MANNHEIM-NECKERAU, Germania
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−395.104 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
113,8 K RON
Rezultat Net 2024
3,8 K RON
Total Active 2024
1,25 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 113,8 K RON |
| Venituri totale | 27 RON | 110 RON | 83,2 K RON | 226,6 K RON | 61,9 K RON | 113,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 75,3 K RON | 144,2 K RON | 341,9 K RON | 201,5 K RON | 108,8 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | −75,1 K RON | −61,0 K RON | −115,4 K RON | −139,6 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−395.104 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate953,0 K RON (76.2%)
Active circulante298,0 K RON (23.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,5 K RON
Creanțe144,0 K RON
Numerar125,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,99 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 462 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,3%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 279,2 K RON | 471,3 K RON | 59,2% |
| 2020 | 357,2 K RON | 473,3 K RON | 75,5% |
| 2021 | 463,6 K RON | 518,8 K RON | 89,4% |
| 2022 | 1,05 M RON | 992,0 K RON | 106,1% |
| 2023 | 1,24 M RON | 1,04 M RON | 119,3% |
| 2024 | 1,45 M RON | 1,25 M RON | 115,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 113,8 K RON | – |
| Rezultat net | −8,1 K RON | −75,1 K RON | −61,0 K RON | −115,4 K RON | −139,6 K RON | 3,8 K RON | ▲ 102,7% |
| Total active | 471,3 K RON | 473,3 K RON | 518,8 K RON | 992,0 K RON | 1,04 M RON | 1,25 M RON | ▲ 20,8% |
| Capitaluri proprii | −7,9 K RON | −83,0 K RON | −144,0 K RON | −259,3 K RON | −398,9 K RON | −395,1 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 279,2 K RON | 357,2 K RON | 463,6 K RON | 1,05 M RON | 1,24 M RON | 1,45 M RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,57 | 0,35 | 0,19 | 0,17 | 0,21 | ▲ 23,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 3,34 | – |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 22 | 15 | 15 | 40 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.