CATOCA INTERNATIONAL S.R.L.

CUI: 47191675 J30/1313/2022 SRL Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47191675
Cod înmatriculare J30/1313/2022
EUID ROONRC.J30/1313/2022
Data înmatriculării 2022-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, LUNA, 213, 445200

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă: LUNA
Număr: 213
Cod poștal: 445200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 19.347 RON 19.347 RON 15.888 RON 2.891 RON 3.459 RON 7.451 RON 0 RON 7.451 RON 3.091 RON 4.360 RON 0 RON 5.887 RON 0 RON 0 RON 0
2023 276.182 RON 276.399 RON 181.145 RON 82.234 RON 95.254 RON 205.210 RON 101.530 RON 103.680 RON 85.325 RON 119.885 RON 6.210 RON 1.035 RON 0 RON 0 RON 1
2024 159.319 RON 192.400 RON 233.070 RON −42.240 RON −40.670 RON 199.557 RON 32.443 RON 167.114 RON 43.086 RON 156.471 RON 16.002 RON 27.367 RON 0 RON 0 RON 1
2025 112.025 RON 112.142 RON 158.795 RON −48.857 RON −46.653 RON 178.997 RON 20.276 RON 158.721 RON −5.771 RON 181.830 RON 39.370 RON 65.024 RON 2.938 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SARCA CONSTANTIN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−5.771 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.857 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
112,0 K RON
Rezultat Net 2025
−48,9 K RON
Total Active 2025
179,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 19,3 K RON 276,2 K RON 159,3 K RON 112,0 K RON
Venituri totale 19,3 K RON 276,4 K RON 192,4 K RON 112,1 K RON
Cheltuieli totale 15,9 K RON 181,1 K RON 233,1 K RON 158,8 K RON
Rezultat net 2,9 K RON 82,2 K RON −42,2 K RON −48,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 182,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.771 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,3 K RON (11.3%)
Active circulante158,7 K RON (88.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri39,4 K RON
Creanțe65,0 K RON
Numerar54,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,85
Durata stocaj (zile) 128
Rotație creanțe (ori/an) 1,72
Durata încasare (zile) 212

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-41,7%
Marjă netă
-43,6%
ROA
-27,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,4 K RON 7,5 K RON 58,5%
2023 119,9 K RON 205,2 K RON 58,4%
2024 156,5 K RON 199,6 K RON 78,4%
2025 181,8 K RON 179,0 K RON 101,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 19,3 K RON 276,2 K RON 159,3 K RON 112,0 K RON ▼ 29,7%
Rezultat net 2,9 K RON 82,2 K RON −42,2 K RON −48,9 K RON ▼ 15,7%
Total active 7,5 K RON 205,2 K RON 199,6 K RON 179,0 K RON ▼ 10,3%
Capitaluri proprii 3,1 K RON 85,3 K RON 43,1 K RON −5,8 K RON ▼ 113,4%
Datorii totale 4,4 K RON 119,9 K RON 156,5 K RON 181,8 K RON ▲ 16,2%
Lichiditate curentă 1,71 0,86 1,07 0,87 ▼ 18,3%
Marjă netă (%) 14,94 29,78 -26,51 -43,61 ▼ 64,5%
Scor bonitate 77 73 44 17 ▼ 61,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.