MALINETESCU HDCF S.R.L.
CUI: 43667319
J30/132/2021
SRL
Satu Mare, Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43667319
Cod înmatriculare
J30/132/2021
EUID
ROONRC.J30/132/2021
Data înmatriculării
2021-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad, CLOŞCA, 38, 445300
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad
Stradă:
CLOŞCA
Număr:
38
Cod poștal:
445300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 134.470 RON | 134.471 RON | 69.476 RON | 61.042 RON | 64.995 RON | 68.852 RON | 0 RON | 68.852 RON | 61.242 RON | 7.610 RON | 0 RON | 44.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 484.912 RON | 485.062 RON | 433.875 RON | 46.920 RON | 51.187 RON | 235.026 RON | 42.104 RON | 192.922 RON | 48.162 RON | 186.864 RON | 0 RON | 161.732 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 51.439 RON | 51.442 RON | 147.836 RON | −96.908 RON | −96.394 RON | 154.613 RON | 30.354 RON | 124.259 RON | −48.745 RON | 203.358 RON | 12.342 RON | 68.834 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MALINETESCU DANIEL LIVIU
administrator
Sat Orbău, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−48.745 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−96.908 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
51,4 K RON
Rezultat Net 2023
−96,9 K RON
Total Active 2023
154,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,5 K RON | 484,9 K RON | 51,4 K RON |
| Venituri totale | 134,5 K RON | 485,1 K RON | 51,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,5 K RON | 433,9 K RON | 147,8 K RON |
| Rezultat net | 61,0 K RON | 46,9 K RON | −96,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 140,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−48.745 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,4 K RON (19.6%)
Active circulante124,3 K RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe68,8 K RON
Numerar43,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,17 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,75 |
| Durata încasare (zile) | 488 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-187,4%
Marjă netă
-188,4%
ROA
-62,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,6 K RON | 68,9 K RON | 11,1% |
| 2022 | 186,9 K RON | 235,0 K RON | 79,5% |
| 2023 | 203,4 K RON | 154,6 K RON | 131,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,5 K RON | 484,9 K RON | 51,4 K RON | ▼ 89,4% |
| Rezultat net | 61,0 K RON | 46,9 K RON | −96,9 K RON | ▼ 306,5% |
| Total active | 68,9 K RON | 235,0 K RON | 154,6 K RON | ▼ 34,2% |
| Capitaluri proprii | 61,2 K RON | 48,2 K RON | −48,7 K RON | ▼ 201,2% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 186,9 K RON | 203,4 K RON | ▲ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 9,05 | 1,03 | 0,61 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 45,39 | 9,68 | -188,39 | ▼ 2.046,2% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | 17 | ▼ 72,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.