NATY & NICO S.R.L.

CUI: 47568440 J30/132/2023 SRL Satu Mare, Sat Odoreu, Comuna Odoreu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47568440
Cod înmatriculare J30/132/2023
EUID ROONRC.J30/132/2023
Data înmatriculării 2023-02-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Odoreu, Comuna Odoreu, TEILOR, 47, 447210

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Odoreu, Comuna Odoreu
Stradă: TEILOR
Număr: 47
Cod poștal: 447210

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 166.372 RON 168.194 RON 153.320 RON 13.228 RON 14.874 RON 86.566 RON 0 RON 86.566 RON 13.428 RON 73.138 RON 79.973 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 253.177 RON 254.315 RON 227.057 RON 24.766 RON 27.258 RON 137.120 RON 0 RON 137.120 RON 24.966 RON 112.154 RON 132.329 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 176.160 RON 176.160 RON 203.982 RON −29.584 RON −27.822 RON 142.628 RON 0 RON 142.628 RON −4.618 RON 147.246 RON 137.969 RON 2.750 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DICSO ROMINA LOREDANA
administrator
Sat Odoreu, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.618 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.584 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
176,2 K RON
Rezultat Net 2025
−29,6 K RON
Total Active 2025
142,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 166,4 K RON 253,2 K RON 176,2 K RON
Venituri totale 168,2 K RON 254,3 K RON 176,2 K RON
Cheltuieli totale 153,3 K RON 227,1 K RON 204,0 K RON
Rezultat net 13,2 K RON 24,8 K RON −29,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 208,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.618 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante142,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri138,0 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,28
Durata stocaj (zile) 286
Rotație creanțe (ori/an) 64,06
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,8%
Marjă netă
-16,8%
ROA
-20,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 73,1 K RON 86,6 K RON 84,5%
2024 112,2 K RON 137,1 K RON 81,8%
2025 147,2 K RON 142,6 K RON 103,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 166,4 K RON 253,2 K RON 176,2 K RON ▼ 30,4%
Rezultat net 13,2 K RON 24,8 K RON −29,6 K RON ▼ 219,5%
Total active 86,6 K RON 137,1 K RON 142,6 K RON ▲ 4,0%
Capitaluri proprii 13,4 K RON 25,0 K RON −4,6 K RON ▼ 118,5%
Datorii totale 73,1 K RON 112,2 K RON 147,2 K RON ▲ 31,3%
Lichiditate curentă 1,18 1,22 0,97 ▼ 20,8%
Marjă netă (%) 7,95 9,78 -16,79 ▼ 271,7%
Scor bonitate 62 75 17 ▼ 77,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.