ALEXDAV TRANS 2016 SRL
CUI: 35601666
J30/133/2016
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35601666
Cod înmatriculare
J30/133/2016
EUID
ROONRC.J30/133/2016
Data înmatriculării
2016-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BARBU LĂUTARU, 3, 440136
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
BARBU LĂUTARU
Număr:
3
Cod poștal:
440136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 373.963 RON | 374.032 RON | 354.417 RON | 15.875 RON | 19.615 RON | 231.884 RON | 60.967 RON | 170.917 RON | 145.191 RON | 86.693 RON | 2.269 RON | 66.027 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 315.339 RON | 355.336 RON | 338.276 RON | 12.584 RON | 17.060 RON | 236.521 RON | 70.732 RON | 165.789 RON | 157.775 RON | 78.746 RON | 0 RON | 93.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 374.226 RON | 374.413 RON | 369.490 RON | 1.479 RON | 4.923 RON | 237.127 RON | 51.288 RON | 185.839 RON | 159.254 RON | 77.873 RON | 2.352 RON | 80.494 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 558.445 RON | 558.489 RON | 552.345 RON | 1.117 RON | 6.144 RON | 250.877 RON | 67.937 RON | 182.940 RON | 160.371 RON | 90.506 RON | 4.621 RON | 85.742 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 625.446 RON | 672.476 RON | 665.013 RON | 1.411 RON | 7.463 RON | 221.325 RON | 39.940 RON | 181.385 RON | 161.783 RON | 59.542 RON | 11 RON | 103.338 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 642.934 RON | 686.643 RON | 669.481 RON | 2.229 RON | 17.162 RON | 302.544 RON | 55.318 RON | 247.226 RON | 164.012 RON | 327.421 RON | 45.060 RON | 166.605 RON | 0 RON | 188.889 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FANEA OANA MIHAELA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
642,9 K RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
302,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,0 K RON | 315,3 K RON | 374,2 K RON | 558,4 K RON | 625,4 K RON | 642,9 K RON |
| Venituri totale | 374,0 K RON | 355,3 K RON | 374,4 K RON | 558,5 K RON | 672,5 K RON | 686,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 354,4 K RON | 338,3 K RON | 369,5 K RON | 552,3 K RON | 665,0 K RON | 669,5 K RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 12,6 K RON | 1,5 K RON | 1,1 K RON | 1,4 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 727,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,3 K RON (18.3%)
Active circulante247,2 K RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,1 K RON
Creanțe166,6 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,27 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,7 K RON | 231,9 K RON | 37,4% |
| 2020 | 78,7 K RON | 236,5 K RON | 33,3% |
| 2021 | 77,9 K RON | 237,1 K RON | 32,8% |
| 2022 | 90,5 K RON | 250,9 K RON | 36,1% |
| 2023 | 59,5 K RON | 221,3 K RON | 26,9% |
| 2024 | 327,4 K RON | 302,5 K RON | 108,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,0 K RON | 315,3 K RON | 374,2 K RON | 558,4 K RON | 625,4 K RON | 642,9 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 12,6 K RON | 1,5 K RON | 1,1 K RON | 1,4 K RON | 2,2 K RON | ▲ 58,0% |
| Total active | 231,9 K RON | 236,5 K RON | 237,1 K RON | 250,9 K RON | 221,3 K RON | 302,5 K RON | ▲ 36,7% |
| Capitaluri proprii | 145,2 K RON | 157,8 K RON | 159,3 K RON | 160,4 K RON | 161,8 K RON | 164,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 86,7 K RON | 78,7 K RON | 77,9 K RON | 90,5 K RON | 59,5 K RON | 327,4 K RON | ▲ 449,9% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 2,11 | 2,39 | 2,02 | 3,05 | 0,76 | ▼ 75,2% |
| Marjă netă (%) | 4,25 | 3,99 | 0,40 | 0,20 | 0,23 | 0,35 | ▲ 52,2% |
| Scor bonitate | 72 | 77 | 85 | 77 | 90 | 60 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 727,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.