REPSOL SRL

CUI: 18228606 J30/1355/2005 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18228606
Cod înmatriculare J30/1355/2005
EUID ROONRC.J30/1355/2005
Data înmatriculării 2005-12-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, P-ţa LIBERTĂŢII, 19

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Sector: 0
Stradă: P-ţa LIBERTĂŢII
Număr: 19

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 91.195 RON 56.937 RON 34.258 RON −480.134 RON 2.255.222 RON 2.997 RON 30.984 RON 0 RON 1.683.893 RON 0
2023 200 RON 200 RON 134 RON 34 RON 66 RON 90.900 RON 56.937 RON 33.963 RON −480.500 RON 2.255.293 RON 2.997 RON 30.583 RON 0 RON 1.683.893 RON 0
2024 1.200 RON 1.200 RON 87 RON 1.113 RON 1.113 RON 92.414 RON 56.937 RON 35.477 RON −479.387 RON 2.255.694 RON 2.997 RON 32.184 RON 0 RON 1.683.893 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

AMARIEI ADA IOANA
administrator
SATU MARE, SATU MARE
Pagina administratorului
MICU DANIEL EMIL
administrator
SATU MARE,SATU MARE
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități ale bazelor sportive
  • Activități ale cluburilor sportive
  • Alte activități sportive n.c.a
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−479.387 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2440.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,2 K RON
Rezultat Net 2024
1,1 K RON
Total Active 2024
92,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 200 RON 1,2 K RON
Venituri totale 0 RON 200 RON 1,2 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 134 RON 87 RON
Rezultat net 0 RON 34 RON 1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−479.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,04 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate56,9 K RON (61.6%)
Active circulante35,5 K RON (38.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,0 K RON
Creanțe32,2 K RON
Numerar296 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,40
Durata stocaj (zile) 912
Rotație creanțe (ori/an) 0,04
Durata încasare (zile) 9.789

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
92,8%
Marjă netă
92,8%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,26 M RON 91,2 K RON 2.473,0%
2023 2,26 M RON 90,9 K RON 2.481,1%
2024 2,26 M RON 92,4 K RON 2.440,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 200 RON 1,2 K RON ▲ 500,0%
Rezultat net 0 RON 34 RON 1,1 K RON ▲ 3.173,5%
Total active 91,2 K RON 90,9 K RON 92,4 K RON ▲ 1,7%
Capitaluri proprii −480,1 K RON −480,5 K RON −479,4 K RON ▲ 0,2%
Datorii totale 2,26 M RON 2,26 M RON 2,26 M RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,02 0,02 0,02 ▲ 4,0%
Marjă netă (%) – 17,00 92,75 ▲ 445,6%
Scor bonitate 22 42 55 ▲ 31,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2440.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.