VALEO TERAS SRL
CUI: 25099067
J30/136/2009
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25099067
Cod înmatriculare
J30/136/2009
EUID
ROONRC.J30/136/2009
Data înmatriculării
2009-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. MAGNOLIEI, 26, 440198
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. MAGNOLIEI
Număr:
26
Cod poștal:
440198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.365.119 RON | 1.426.505 RON | 593.147 RON | 819.150 RON | 833.358 RON | 1.091.589 RON | 276.725 RON | 814.864 RON | 969.185 RON | 123.604 RON | 202.301 RON | 88.908 RON | 0 RON | 1.200 RON | 3 |
| 2020 | 851.855 RON | 892.054 RON | 778.174 RON | 105.692 RON | 113.880 RON | 1.170.851 RON | 197.186 RON | 973.665 RON | 1.074.877 RON | 97.414 RON | 647.089 RON | 24.142 RON | 0 RON | 1.440 RON | 1 |
| 2021 | 748.315 RON | 750.813 RON | 828.026 RON | −84.696 RON | −77.213 RON | 1.093.830 RON | 125.360 RON | 968.470 RON | 790.181 RON | 304.123 RON | 889.644 RON | 35.946 RON | 0 RON | 474 RON | 3 |
| 2022 | 200.692 RON | 206.823 RON | 330.997 RON | −126.194 RON | −124.174 RON | 927.454 RON | 61.692 RON | 865.762 RON | 663.987 RON | 263.861 RON | 812.955 RON | 3.987 RON | 0 RON | 394 RON | 1 |
| 2023 | 15.000 RON | 18.289 RON | 178.289 RON | −160.150 RON | −160.000 RON | 1.059.285 RON | 138.689 RON | 920.596 RON | 503.837 RON | 556.795 RON | 902.920 RON | 12.350 RON | 0 RON | 1.347 RON | 1 |
| 2024 | 247.048 RON | 248.353 RON | 263.269 RON | −17.388 RON | −14.916 RON | 1.201.506 RON | 102.743 RON | 1.098.763 RON | 486.449 RON | 715.057 RON | 1.029.693 RON | 22.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU GAVRIL
administrator
Comuna Gherţa Mică, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.388 RON)
Cifra de Afaceri 2024
247,0 K RON
Rezultat Net 2024
−17,4 K RON
Total Active 2024
1,20 M RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 851,9 K RON | 748,3 K RON | 200,7 K RON | 15,0 K RON | 247,0 K RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 892,1 K RON | 750,8 K RON | 206,8 K RON | 18,3 K RON | 248,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 593,1 K RON | 778,2 K RON | 828,0 K RON | 331,0 K RON | 178,3 K RON | 263,3 K RON |
| Rezultat net | 819,2 K RON | 105,7 K RON | −84,7 K RON | −126,2 K RON | −160,2 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −293,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,7 K RON (8.6%)
Active circulante1,10 M RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,03 M RON
Creanțe22,5 K RON
Numerar46,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1.521 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,98 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,6 K RON | 1,09 M RON | 11,3% |
| 2020 | 97,4 K RON | 1,17 M RON | 8,3% |
| 2021 | 304,1 K RON | 1,09 M RON | 27,8% |
| 2022 | 263,9 K RON | 927,5 K RON | 28,5% |
| 2023 | 556,8 K RON | 1,06 M RON | 52,6% |
| 2024 | 715,1 K RON | 1,20 M RON | 59,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 851,9 K RON | 748,3 K RON | 200,7 K RON | 15,0 K RON | 247,0 K RON | ▲ 1.547,0% |
| Rezultat net | 819,2 K RON | 105,7 K RON | −84,7 K RON | −126,2 K RON | −160,2 K RON | −17,4 K RON | ▲ 89,1% |
| Total active | 1,09 M RON | 1,17 M RON | 1,09 M RON | 927,5 K RON | 1,06 M RON | 1,20 M RON | ▲ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 969,2 K RON | 1,07 M RON | 790,2 K RON | 664,0 K RON | 503,8 K RON | 486,4 K RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 123,6 K RON | 97,4 K RON | 304,1 K RON | 263,9 K RON | 556,8 K RON | 715,1 K RON | ▲ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 6,59 | 10,00 | 3,18 | 3,28 | 1,65 | 1,54 | ▼ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 60,01 | 12,41 | -11,32 | -62,88 | -1.067,67 | -7,04 | ▲ 99,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 64 | 47 | 62 | ▲ 31,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.