RATU BAU S.R.L.
CUI: 42261060
J30/136/2020
SRL
Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42261060
Cod înmatriculare
J30/136/2020
EUID
ROONRC.J30/136/2020
Data înmatriculării
2020-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş, CĂLINEŞTI-OAŞ, 41, 447070
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Stradă:
CĂLINEŞTI-OAŞ
Număr:
41
Cod poștal:
447070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 50.000 RON | 50.000 RON | 30.287 RON | 18.213 RON | 19.713 RON | 31.073 RON | 9.906 RON | 21.167 RON | 18.413 RON | 12.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 173.160 RON | 173.160 RON | 104.941 RON | 66.695 RON | 68.219 RON | 104.647 RON | 7.091 RON | 97.556 RON | 85.108 RON | 19.539 RON | 5.684 RON | 37.777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 288.251 RON | 288.251 RON | 315.652 RON | −29.852 RON | −27.401 RON | 81.594 RON | 24.432 RON | 57.162 RON | 55.256 RON | 26.338 RON | 5.657 RON | 43.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 166.115 RON | 166.115 RON | 94.543 RON | 70.322 RON | 71.572 RON | 173.819 RON | 6.773 RON | 167.046 RON | 125.578 RON | 48.241 RON | 0 RON | 145.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 153.135 RON | 153.135 RON | 116.573 RON | 35.197 RON | 36.562 RON | 317.485 RON | 0 RON | 317.485 RON | 160.775 RON | 156.710 RON | 5.000 RON | 304.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 129.030 RON | 129.030 RON | 68.150 RON | 59.784 RON | 60.880 RON | 368.870 RON | 0 RON | 368.870 RON | 220.559 RON | 148.311 RON | 5.000 RON | 362.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMA GHEORGHE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
129,0 K RON
Rezultat Net 2025
59,8 K RON
Total Active 2025
368,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 173,2 K RON | 288,3 K RON | 166,1 K RON | 153,1 K RON | 129,0 K RON |
| Venituri totale | 50,0 K RON | 173,2 K RON | 288,3 K RON | 166,1 K RON | 153,1 K RON | 129,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,3 K RON | 104,9 K RON | 315,7 K RON | 94,5 K RON | 116,6 K RON | 68,2 K RON |
| Rezultat net | 18,2 K RON | 66,7 K RON | −29,9 K RON | 70,3 K RON | 35,2 K RON | 59,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 181,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante368,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe362,1 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,81 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.024 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,2%
Marjă netă
46,3%
ROA
16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,7 K RON | 31,1 K RON | 40,7% |
| 2021 | 19,5 K RON | 104,6 K RON | 18,7% |
| 2022 | 26,3 K RON | 81,6 K RON | 32,3% |
| 2023 | 48,2 K RON | 173,8 K RON | 27,8% |
| 2024 | 156,7 K RON | 317,5 K RON | 49,4% |
| 2025 | 148,3 K RON | 368,9 K RON | 40,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 173,2 K RON | 288,3 K RON | 166,1 K RON | 153,1 K RON | 129,0 K RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | 18,2 K RON | 66,7 K RON | −29,9 K RON | 70,3 K RON | 35,2 K RON | 59,8 K RON | ▲ 69,9% |
| Total active | 31,1 K RON | 104,6 K RON | 81,6 K RON | 173,8 K RON | 317,5 K RON | 368,9 K RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 18,4 K RON | 85,1 K RON | 55,3 K RON | 125,6 K RON | 160,8 K RON | 220,6 K RON | ▲ 37,2% |
| Datorii totale | 12,7 K RON | 19,5 K RON | 26,3 K RON | 48,2 K RON | 156,7 K RON | 148,3 K RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 4,99 | 2,17 | 3,46 | 2,03 | 2,49 | ▲ 22,8% |
| Marjă netă (%) | 36,43 | 38,52 | -10,36 | 42,33 | 22,98 | 46,33 | ▲ 101,6% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 64 | 95 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.