FILBEK MODA SM S.R.L.
CUI: 47273260
J30/1375/2022
SRL
Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47273260
Cod înmatriculare
J30/1375/2022
EUID
ROONRC.J30/1375/2022
Data înmatriculării
2022-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze, Principală, 403, 447100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Certeze, Comuna Certeze
Stradă:
Principală
Număr:
403
Cod poștal:
447100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 90 RON | 90 RON | 3.956 RON | −3.867 RON | −3.866 RON | 22.967 RON | 0 RON | 22.967 RON | −3.667 RON | 26.634 RON | 22.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 20.485 RON | 20.485 RON | 74.557 RON | −54.219 RON | −54.072 RON | 81.789 RON | 0 RON | 81.789 RON | −57.886 RON | 139.675 RON | 55.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 60.530 RON | 78.868 RON | 124.420 RON | −46.158 RON | −45.552 RON | 79.032 RON | 0 RON | 79.032 RON | −104.102 RON | 183.134 RON | 66.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 83.310 RON | 89.686 RON | 114.932 RON | −26.080 RON | −25.246 RON | 87.211 RON | 0 RON | 87.211 RON | −130.182 RON | 217.393 RON | 81.916 RON | 711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN MARIA ADINA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−130.182 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.080 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 249.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,3 K RON
Rezultat Net 2025
−26,1 K RON
Total Active 2025
87,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90 RON | 20,5 K RON | 60,5 K RON | 83,3 K RON |
| Venituri totale | 90 RON | 20,5 K RON | 78,9 K RON | 89,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 74,6 K RON | 124,4 K RON | 114,9 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −54,2 K RON | −46,2 K RON | −26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 113,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−130.182 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante87,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,9 K RON
Creanțe711 RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 359 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 117,17 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,3%
Marjă netă
-31,3%
ROA
-29,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26,6 K RON | 23,0 K RON | 116,0% |
| 2023 | 139,7 K RON | 81,8 K RON | 170,8% |
| 2024 | 183,1 K RON | 79,0 K RON | 231,7% |
| 2025 | 217,4 K RON | 87,2 K RON | 249,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90 RON | 20,5 K RON | 60,5 K RON | 83,3 K RON | ▲ 37,6% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −54,2 K RON | −46,2 K RON | −26,1 K RON | ▲ 43,5% |
| Total active | 23,0 K RON | 81,8 K RON | 79,0 K RON | 87,2 K RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −57,9 K RON | −104,1 K RON | −130,2 K RON | ▼ 25,1% |
| Datorii totale | 26,6 K RON | 139,7 K RON | 183,1 K RON | 217,4 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,59 | 0,43 | 0,40 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | -4.296,67 | -264,68 | -76,26 | -31,30 | ▲ 59,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 249.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.