ZAHARUL CAREI SA
CUI: 2386502
J30/139/1991
SA
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2386502
Cod înmatriculare
J30/139/1991
EUID
ROONRC.J30/139/1991
Data înmatriculării
1991-04-11
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, Str. CAPLENILOR, 60, 3825
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Sector:
0
Stradă:
Str. CAPLENILOR
Număr:
60
Cod poștal:
3825
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.517 RON | 151.518 RON | 77.968 RON | 70.022 RON | 73.550 RON | 2.616.309 RON | 474.277 RON | 2.142.032 RON | 654.496 RON | 1.961.813 RON | 128.357 RON | 2.008.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 95.947 RON | 95.947 RON | 84.390 RON | 10.793 RON | 11.557 RON | 2.554.644 RON | 461.368 RON | 2.093.276 RON | 665.289 RON | 1.889.355 RON | 168.356 RON | 1.921.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.276 RON | 29.276 RON | 27.366 RON | 1.206 RON | 1.910 RON | 4.940.026 RON | 456.093 RON | 4.483.933 RON | 652.096 RON | 4.287.930 RON | 168.358 RON | 4.293.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 150.000 RON | 160.787 RON | 264.664 RON | −108.091 RON | −103.877 RON | 11.815.127 RON | 7.580.121 RON | 4.235.006 RON | 7.683.521 RON | 4.131.606 RON | 168.358 RON | 4.064.953 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 30.000 RON | 30.000 RON | 23.675 RON | 5.579 RON | 6.325 RON | 11.812.455 RON | 7.576.163 RON | 4.236.292 RON | 7.689.100 RON | 4.123.355 RON | 168.358 RON | 4.067.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.000 RON | 46.014 RON | 435.356 RON | −389.342 RON | −389.342 RON | 13.761.699 RON | 7.573.562 RON | 6.188.137 RON | 7.299.851 RON | 6.461.848 RON | 168.357 RON | 6.015.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SALA DUMITRU
administrator
Comuna Rîciu, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Depozitări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−389.342 RON)
Cifra de Afaceri 2024
30,0 K RON
Rezultat Net 2024
−389,3 K RON
Total Active 2024
13,76 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,5 K RON | 95,9 K RON | 29,3 K RON | 150,0 K RON | 30,0 K RON | 30,0 K RON |
| Venituri totale | 151,5 K RON | 95,9 K RON | 29,3 K RON | 160,8 K RON | 30,0 K RON | 46,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,0 K RON | 84,4 K RON | 27,4 K RON | 264,7 K RON | 23,7 K RON | 435,4 K RON |
| Rezultat net | 70,0 K RON | 10,8 K RON | 1,2 K RON | −108,1 K RON | 5,6 K RON | −389,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,57 M RON (55%)
Active circulante6,19 M RON (45%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,4 K RON
Creanțe6,02 M RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.048 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 73.191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.297,8%
Marjă netă
-1.297,8%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,96 M RON | 2,62 M RON | 75,0% |
| 2020 | 1,89 M RON | 2,55 M RON | 74,0% |
| 2021 | 4,29 M RON | 4,94 M RON | 86,8% |
| 2022 | 4,13 M RON | 11,82 M RON | 35,0% |
| 2023 | 4,12 M RON | 11,81 M RON | 34,9% |
| 2024 | 6,46 M RON | 13,76 M RON | 47,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,5 K RON | 95,9 K RON | 29,3 K RON | 150,0 K RON | 30,0 K RON | 30,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 70,0 K RON | 10,8 K RON | 1,2 K RON | −108,1 K RON | 5,6 K RON | −389,3 K RON | ▼ 7.078,7% |
| Total active | 2,62 M RON | 2,55 M RON | 4,94 M RON | 11,82 M RON | 11,81 M RON | 13,76 M RON | ▲ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 654,5 K RON | 665,3 K RON | 652,1 K RON | 7,68 M RON | 7,69 M RON | 7,30 M RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 1,96 M RON | 1,89 M RON | 4,29 M RON | 4,13 M RON | 4,12 M RON | 6,46 M RON | ▲ 56,7% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,11 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 0,96 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 46,21 | 11,25 | 4,12 | -72,06 | 18,60 | -1.297,81 | ▼ 7.077,5% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 50 | 54 | 85 | 40 | ▼ 52,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.