DEB TEX SRL
CUI: 17178860
J30/141/2005
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17178860
Cod înmatriculare
J30/141/2005
EUID
ROONRC.J30/141/2005
Data înmatriculării
2005-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Drumul CAREIULUI, 8, 8, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Drumul CAREIULUI
Bloc:
8
Apartament:
8
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.413 RON | 228.413 RON | 198.259 RON | 27.870 RON | 30.154 RON | 91.799 RON | 43.847 RON | 47.952 RON | −557.047 RON | 648.846 RON | 44.121 RON | 2.440 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 42.737 RON | 167.737 RON | 91.958 RON | 74.101 RON | 75.779 RON | 84.987 RON | 37.456 RON | 47.531 RON | −482.946 RON | 567.933 RON | 42.818 RON | 4.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 100.561 RON | 150.561 RON | 120.853 RON | 27.801 RON | 29.708 RON | 75.752 RON | 31.065 RON | 44.687 RON | −455.145 RON | 530.897 RON | 39.895 RON | 3.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 95.522 RON | 105.522 RON | 100.497 RON | 1.859 RON | 5.025 RON | 80.514 RON | 24.915 RON | 55.599 RON | −453.286 RON | 533.800 RON | 52.647 RON | 2.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.314 RON | 96.328 RON | 93.704 RON | 2.204 RON | 2.624 RON | 76.347 RON | 18.935 RON | 57.412 RON | −451.083 RON | 527.430 RON | 51.542 RON | 2.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.685 RON | 91.326 RON | 90.806 RON | 253 RON | 520 RON | 60.546 RON | 13.178 RON | 47.368 RON | −450.830 RON | 511.376 RON | 45.172 RON | 1.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 57.951 RON | 75.985 RON | 75.702 RON | 196 RON | 283 RON | 47.746 RON | 6.976 RON | 40.770 RON | −450.634 RON | 498.380 RON | 35.313 RON | 4.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCULEANU ANDREA MELINDA
administrator
Sat Odoreu, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−450.634 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1043.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
58,0 K RON
Rezultat Net 2025
196 RON
Total Active 2025
47,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,4 K RON | 42,7 K RON | 100,6 K RON | 95,5 K RON | 96,3 K RON | 83,7 K RON | 58,0 K RON |
| Venituri totale | 228,4 K RON | 167,7 K RON | 150,6 K RON | 105,5 K RON | 96,3 K RON | 91,3 K RON | 76,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,3 K RON | 92,0 K RON | 120,9 K RON | 100,5 K RON | 93,7 K RON | 90,8 K RON | 75,7 K RON |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 74,1 K RON | 27,8 K RON | 1,9 K RON | 2,2 K RON | 253 RON | 196 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−450.634 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (14.6%)
Active circulante40,8 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,3 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar661 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,64 |
| Durata stocaj (zile) | 222 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,08 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 648,8 K RON | 91,8 K RON | 706,8% |
| 2020 | 567,9 K RON | 85,0 K RON | 668,3% |
| 2021 | 530,9 K RON | 75,8 K RON | 700,8% |
| 2022 | 533,8 K RON | 80,5 K RON | 663,0% |
| 2023 | 527,4 K RON | 76,3 K RON | 690,8% |
| 2024 | 511,4 K RON | 60,5 K RON | 844,6% |
| 2025 | 498,4 K RON | 47,7 K RON | 1.043,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,4 K RON | 42,7 K RON | 100,6 K RON | 95,5 K RON | 96,3 K RON | 83,7 K RON | 58,0 K RON | ▼ 30,8% |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 74,1 K RON | 27,8 K RON | 1,9 K RON | 2,2 K RON | 253 RON | 196 RON | ▼ 22,5% |
| Total active | 91,8 K RON | 85,0 K RON | 75,8 K RON | 80,5 K RON | 76,3 K RON | 60,5 K RON | 47,7 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −557,0 K RON | −482,9 K RON | −455,1 K RON | −453,3 K RON | −451,1 K RON | −450,8 K RON | −450,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 648,8 K RON | 567,9 K RON | 530,9 K RON | 533,8 K RON | 527,4 K RON | 511,4 K RON | 498,4 K RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 21,70 | 173,39 | 27,65 | 1,95 | 2,29 | 0,30 | 0,34 | ▲ 13,3% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 50 | 32 | 40 | 25 | 25 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (196 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1043.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.