FLO TRAVEL S.R.L.

CUI: 47346060 J30/1420/2022 SRL Satu Mare, Sat Decebal, Comuna Vetiş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47346060
Cod înmatriculare J30/1420/2022
EUID ROONRC.J30/1420/2022
Data înmatriculării 2022-12-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Satu Mare, Sat Decebal, Comuna Vetiş, Trandafirilor, 22, 447356

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Decebal, Comuna Vetiş
Stradă: Trandafirilor
Număr: 22
Cod poștal: 447356

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 132.841 RON 132.849 RON 116.686 RON 13.575 RON 16.163 RON 56.242 RON 0 RON 56.242 RON 13.775 RON 42.467 RON 476 RON 28.188 RON 0 RON 0 RON 1
2024 61.986 RON 62.003 RON 66.617 RON −4.614 RON −4.614 RON 30.981 RON 3.888 RON 27.093 RON 9.161 RON 21.820 RON 840 RON 565 RON 0 RON 0 RON 0
2025 50.872 RON 50.874 RON 43.515 RON 6.206 RON 7.359 RON 38.418 RON 3.202 RON 35.216 RON 15.367 RON 23.051 RON 840 RON 18.197 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUZE PAULIN
administrator
Sat Craidorolţ, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
50,9 K RON
Rezultat Net 2025
6,2 K RON
Total Active 2025
38,4 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 132,8 K RON 62,0 K RON 50,9 K RON
Venituri totale 132,8 K RON 62,0 K RON 50,9 K RON
Cheltuieli totale 116,7 K RON 66,6 K RON 43,5 K RON
Rezultat net 13,6 K RON −4,6 K RON 6,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −69 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,53 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,49 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,67 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,2 K RON (8.3%)
Active circulante35,2 K RON (91.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri840 RON
Creanțe18,2 K RON
Numerar16,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 60,56
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 2,80
Durata încasare (zile) 131

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,2%
ROA
16,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 42,5 K RON 56,2 K RON 75,5%
2024 21,8 K RON 31,0 K RON 70,4%
2025 23,1 K RON 38,4 K RON 60,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 132,8 K RON 62,0 K RON 50,9 K RON ▼ 17,9%
Rezultat net 13,6 K RON −4,6 K RON 6,2 K RON ▲ 234,5%
Total active 56,2 K RON 31,0 K RON 38,4 K RON ▲ 24,0%
Capitaluri proprii 13,8 K RON 9,2 K RON 15,4 K RON ▲ 67,7%
Datorii totale 42,5 K RON 21,8 K RON 23,1 K RON ▲ 5,6%
Lichiditate curentă 1,32 1,24 1,53 ▲ 23,0%
Marjă netă (%) 10,22 -7,44 12,20 ▲ 264,0%
Scor bonitate 67 37 85 ▲ 129,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.