MESA VERDE GROUP S.R.L.
CUI: 47356080
J30/1422/2022
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47356080
Cod înmatriculare
J30/1422/2022
EUID
ROONRC.J30/1422/2022
Data înmatriculării
2022-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, TITU MAIORESCU, 12, 440108
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
TITU MAIORESCU
Număr:
12
Cod poștal:
440108
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 205 RON | −205 RON | −205 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −5 RON | 205 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 831.028 RON | 831.029 RON | 874.127 RON | −51.408 RON | −43.098 RON | 383.790 RON | 15.625 RON | 368.165 RON | −51.413 RON | 435.203 RON | 700 RON | 360.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 276.341 RON | 276.342 RON | 424.894 RON | −151.316 RON | −148.552 RON | 394.246 RON | 189.792 RON | 204.454 RON | −202.729 RON | 596.975 RON | 700 RON | 180.357 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP SALAGEAN FLOARE NICOLETA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−202.729 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−151.316 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
276,3 K RON
Rezultat Net 2024
−151,3 K RON
Total Active 2024
394,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 831,0 K RON | 276,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 831,0 K RON | 276,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 205 RON | 874,1 K RON | 424,9 K RON |
| Rezultat net | −205 RON | −51,4 K RON | −151,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 645,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−202.729 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,8 K RON (48.1%)
Active circulante204,5 K RON (51.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri700 RON
Creanțe180,4 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 394,77 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 238 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,8%
Marjă netă
-54,8%
ROA
-38,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 205 RON | 200 RON | 102,5% |
| 2023 | 435,2 K RON | 383,8 K RON | 113,4% |
| 2024 | 597,0 K RON | 394,2 K RON | 151,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 831,0 K RON | 276,3 K RON | ▼ 66,7% |
| Rezultat net | −205 RON | −51,4 K RON | −151,3 K RON | ▼ 194,3% |
| Total active | 200 RON | 383,8 K RON | 394,2 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −5 RON | −51,4 K RON | −202,7 K RON | ▼ 294,3% |
| Datorii totale | 205 RON | 435,2 K RON | 597,0 K RON | ▲ 37,2% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,85 | 0,34 | ▼ 59,5% |
| Marjă netă (%) | – | -6,19 | -54,76 | ▼ 784,7% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 645,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.