KAROLY & EDIT S.R.L.
CUI: 42267632
J30/144/2020
SRL
Satu Mare, Sat Odoreu, Comuna Odoreu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42267632
Cod înmatriculare
J30/144/2020
EUID
ROONRC.J30/144/2020
Data înmatriculării
2020-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Odoreu, Comuna Odoreu, MICĂ, 10, 447210
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Odoreu, Comuna Odoreu
Stradă:
MICĂ
Număr:
10
Cod poștal:
447210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 67.981 RON | 67.982 RON | 78.515 RON | −11.213 RON | −10.533 RON | 6.442 RON | 0 RON | 6.442 RON | −11.013 RON | 17.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 106.116 RON | 106.211 RON | 108.561 RON | −3.285 RON | −2.350 RON | 83.576 RON | 5 RON | 83.571 RON | 7.702 RON | 75.874 RON | 0 RON | 8.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 155.091 RON | 155.093 RON | 143.413 RON | 10.207 RON | 11.680 RON | 73.988 RON | 5 RON | 73.983 RON | 17.909 RON | 56.079 RON | 0 RON | 10.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 97.220 RON | 97.220 RON | 106.458 RON | −10.065 RON | −9.238 RON | 121.656 RON | 5 RON | 121.651 RON | 7.843 RON | 113.813 RON | 0 RON | 121.152 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANDI CAROL
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−10.065 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
97,2 K RON
Rezultat Net 2023
−10,1 K RON
Total Active 2023
121,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 106,1 K RON | 155,1 K RON | 97,2 K RON |
| Venituri totale | 68,0 K RON | 106,2 K RON | 155,1 K RON | 97,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,5 K RON | 108,6 K RON | 143,4 K RON | 106,5 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −3,3 K RON | 10,2 K RON | −10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 140,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5 RON (0%)
Active circulante121,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe121,2 K RON
Numerar499 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 455 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,5 K RON | 6,4 K RON | 271,0% |
| 2021 | 75,9 K RON | 83,6 K RON | 90,8% |
| 2022 | 56,1 K RON | 74,0 K RON | 75,8% |
| 2023 | 113,8 K RON | 121,7 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 106,1 K RON | 155,1 K RON | 97,2 K RON | ▼ 37,3% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −3,3 K RON | 10,2 K RON | −10,1 K RON | ▼ 198,6% |
| Total active | 6,4 K RON | 83,6 K RON | 74,0 K RON | 121,7 K RON | ▲ 64,4% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | 7,7 K RON | 17,9 K RON | 7,8 K RON | ▼ 56,2% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 75,9 K RON | 56,1 K RON | 113,8 K RON | ▲ 103,0% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 1,10 | 1,32 | 1,07 | ▼ 19,0% |
| Marjă netă (%) | -16,49 | -3,10 | 6,58 | -10,35 | ▼ 257,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.