VALIROL SRL
CUI: 16099459
J30/149/2004
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16099459
Cod înmatriculare
J30/149/2004
EUID
ROONRC.J30/149/2004
Data înmatriculării
2004-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, B-dul LUCIAN BLAGA, CU24, 27, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
B-dul LUCIAN BLAGA
Bloc:
CU24
Apartament:
27
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.732 RON | 170.732 RON | 163.521 RON | 5.504 RON | 7.211 RON | 82.813 RON | 33.933 RON | 48.880 RON | −13.694 RON | 96.507 RON | −119 RON | 2.071 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 131.295 RON | 136.102 RON | 105.036 RON | 29.517 RON | 31.066 RON | 49.366 RON | 25.081 RON | 24.285 RON | 15.823 RON | 33.543 RON | −119 RON | 2.071 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 130.682 RON | 130.682 RON | 165.772 RON | −36.396 RON | −35.090 RON | 26.202 RON | 16.229 RON | 9.973 RON | −20.573 RON | 46.775 RON | −119 RON | 1.642 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 164.367 RON | 164.651 RON | 163.193 RON | 72 RON | 1.458 RON | 10.961 RON | 7.377 RON | 3.584 RON | −20.501 RON | 31.462 RON | 165 RON | 1.642 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 231.055 RON | 231.056 RON | 226.089 RON | 2.657 RON | 4.967 RON | 22.666 RON | 0 RON | 22.666 RON | −17.844 RON | 40.510 RON | 1.494 RON | 4.102 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 184.223 RON | 184.224 RON | 218.899 RON | −36.517 RON | −34.675 RON | 8.426 RON | 0 RON | 8.426 RON | −54.362 RON | 62.788 RON | 0 RON | 4.597 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 198.176 RON | 198.177 RON | 239.604 RON | −43.409 RON | −41.427 RON | 23.359 RON | 0 RON | 23.359 RON | −97.771 RON | 121.130 RON | 0 RON | 4.957 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAULINER ROBERT ATTILA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−97.771 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.409 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 518.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
198,2 K RON
Rezultat Net 2025
−43,4 K RON
Total Active 2025
23,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,7 K RON | 131,3 K RON | 130,7 K RON | 164,4 K RON | 231,1 K RON | 184,2 K RON | 198,2 K RON |
| Venituri totale | 170,7 K RON | 136,1 K RON | 130,7 K RON | 164,7 K RON | 231,1 K RON | 184,2 K RON | 198,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,5 K RON | 105,0 K RON | 165,8 K RON | 163,2 K RON | 226,1 K RON | 218,9 K RON | 239,6 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 29,5 K RON | −36,4 K RON | 72 RON | 2,7 K RON | −36,5 K RON | −43,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.771 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,98 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,9%
Marjă netă
-21,9%
ROA
-185,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,5 K RON | 82,8 K RON | 116,5% |
| 2020 | 33,5 K RON | 49,4 K RON | 68,0% |
| 2021 | 46,8 K RON | 26,2 K RON | 178,5% |
| 2022 | 31,5 K RON | 11,0 K RON | 287,0% |
| 2023 | 40,5 K RON | 22,7 K RON | 178,7% |
| 2024 | 62,8 K RON | 8,4 K RON | 745,2% |
| 2025 | 121,1 K RON | 23,4 K RON | 518,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,7 K RON | 131,3 K RON | 130,7 K RON | 164,4 K RON | 231,1 K RON | 184,2 K RON | 198,2 K RON | ▲ 7,6% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 29,5 K RON | −36,4 K RON | 72 RON | 2,7 K RON | −36,5 K RON | −43,4 K RON | ▼ 18,9% |
| Total active | 82,8 K RON | 49,4 K RON | 26,2 K RON | 11,0 K RON | 22,7 K RON | 8,4 K RON | 23,4 K RON | ▲ 177,2% |
| Capitaluri proprii | −13,7 K RON | 15,8 K RON | −20,6 K RON | −20,5 K RON | −17,8 K RON | −54,4 K RON | −97,8 K RON | ▼ 79,9% |
| Datorii totale | 96,5 K RON | 33,5 K RON | 46,8 K RON | 31,5 K RON | 40,5 K RON | 62,8 K RON | 121,1 K RON | ▲ 92,9% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,72 | 0,21 | 0,11 | 0,56 | 0,13 | 0,19 | ▲ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 3,22 | 22,48 | -27,85 | 0,04 | 1,15 | -19,82 | -21,90 | ▼ 10,5% |
| Scor bonitate | 37 | 73 | 12 | 40 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 518.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.